TELIOS CONSTRUCT SRL
CUI: 3457148
J40/3390/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3457148
Cod înmatriculare
J40/3390/1993
EUID
ROONRC.J40/3390/1993
Data înmatriculării
1993-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. TIRGU NEAMT, 6, D10, 2, 36, 74771, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. TIRGU NEAMT
Număr:
6
Bloc:
D10
Etaj:
2
Apartament:
36
Cod poștal:
74771
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.924 RON | 5.959 RON | 20.827 RON | −15.046 RON | −14.868 RON | 265.906 RON | 44.103 RON | 221.803 RON | 265.398 RON | 508 RON | 1.611 RON | 220.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 377 RON | 16.466 RON | −16.089 RON | −16.089 RON | 249.309 RON | 44.103 RON | 205.206 RON | 249.309 RON | 0 RON | 1.611 RON | 203.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.637 RON | 28.637 RON | 16.602 RON | 11.176 RON | 12.035 RON | 260.485 RON | 44.103 RON | 216.382 RON | 260.485 RON | 0 RON | 1.611 RON | 214.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.975 RON | 25.975 RON | 16.527 RON | 8.668 RON | 9.448 RON | 269.153 RON | 44.103 RON | 225.050 RON | 269.153 RON | 0 RON | 1.611 RON | 221.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.783 RON | 18.783 RON | 22.636 RON | −3.853 RON | −3.853 RON | 261.447 RON | 44.103 RON | 217.344 RON | 261.447 RON | 0 RON | 1.611 RON | 214.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.236 RON | −1.236 RON | −1.236 RON | 260.211 RON | 44.103 RON | 216.108 RON | 260.211 RON | 0 RON | 1.611 RON | 214.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÎNGĂ ADRIAN-MIHAI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.236 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,2 K RON
Total Active 2024
260,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 0 RON | 28,6 K RON | 26,0 K RON | 18,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 377 RON | 28,6 K RON | 26,0 K RON | 18,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 16,5 K RON | 16,6 K RON | 16,5 K RON | 22,6 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −16,1 K RON | 11,2 K RON | 8,7 K RON | −3,9 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,1 K RON (16.9%)
Active circulante216,1 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe214,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 508 RON | 265,9 K RON | 0,2% |
| 2020 | 0 RON | 249,3 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 260,5 K RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 269,2 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 261,4 K RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 260,2 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 0 RON | 28,6 K RON | 26,0 K RON | 18,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −16,1 K RON | 11,2 K RON | 8,7 K RON | −3,9 K RON | −1,2 K RON | ▲ 67,9% |
| Total active | 265,9 K RON | 249,3 K RON | 260,5 K RON | 269,2 K RON | 261,4 K RON | 260,2 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 265,4 K RON | 249,3 K RON | 260,5 K RON | 269,2 K RON | 261,4 K RON | 260,2 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 436,62 | – | – | – | – | – | – |
| Marjă netă (%) | -253,98 | – | 39,03 | 33,37 | -20,51 | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 40 | 67 | 60 | 37 | 47 | ▲ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.