PERIODENT SRL
CUI: 13642487
J40/339/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13642487
Cod înmatriculare
J40/339/2001
EUID
ROONRC.J40/339/2001
Data înmatriculării
2001-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Abrud, 140, 12C, B, P, 45, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Abrud
Număr:
140
Bloc:
12C
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
45
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.031 RON | 251.035 RON | 255.025 RON | −6.500 RON | −3.990 RON | 84.012 RON | 79.045 RON | 4.967 RON | −86.027 RON | 170.039 RON | 3.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 223.576 RON | 239.716 RON | 223.536 RON | 14.023 RON | 16.180 RON | 86.927 RON | 75.196 RON | 11.731 RON | −72.005 RON | 159.075 RON | 5.540 RON | 1.499 RON | 0 RON | 143 RON | 2 |
| 2021 | 319.607 RON | 319.607 RON | 278.514 RON | 37.897 RON | 41.093 RON | 108.537 RON | 84.731 RON | 23.806 RON | −34.107 RON | 142.644 RON | 5.427 RON | 1.499 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 326.006 RON | 326.326 RON | 280.840 RON | 42.288 RON | 45.486 RON | 126.944 RON | 79.068 RON | 47.876 RON | 8.181 RON | 119.378 RON | 6.805 RON | 5.981 RON | 0 RON | 615 RON | 2 |
| 2023 | 460.385 RON | 461.168 RON | 407.268 RON | 49.388 RON | 53.900 RON | 199.220 RON | 175.335 RON | 23.885 RON | 57.569 RON | 141.651 RON | 3.689 RON | 5.057 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 461.623 RON | 461.795 RON | 438.575 RON | 17.180 RON | 23.220 RON | 224.523 RON | 201.071 RON | 23.452 RON | 74.748 RON | 149.775 RON | 5.547 RON | 2.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 460.343 RON | 466.890 RON | 437.358 RON | 23.021 RON | 29.532 RON | 176.431 RON | 148.009 RON | 28.422 RON | 23.921 RON | 152.510 RON | 7.702 RON | 3.440 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢĂ MARIA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
460,3 K RON
Rezultat Net 2025
23,0 K RON
Total Active 2025
176,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,0 K RON | 223,6 K RON | 319,6 K RON | 326,0 K RON | 460,4 K RON | 461,6 K RON | 460,3 K RON |
| Venituri totale | 251,0 K RON | 239,7 K RON | 319,6 K RON | 326,3 K RON | 461,2 K RON | 461,8 K RON | 466,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,0 K RON | 223,5 K RON | 278,5 K RON | 280,8 K RON | 407,3 K RON | 438,6 K RON | 437,4 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 14,0 K RON | 37,9 K RON | 42,3 K RON | 49,4 K RON | 17,2 K RON | 23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 535,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,0 K RON (83.9%)
Active circulante28,4 K RON (16.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,77 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 133,82 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,0%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 170,0 K RON | 84,0 K RON | 202,4% |
| 2020 | 159,1 K RON | 86,9 K RON | 183,0% |
| 2021 | 142,6 K RON | 108,5 K RON | 131,4% |
| 2022 | 119,4 K RON | 126,9 K RON | 94,0% |
| 2023 | 141,7 K RON | 199,2 K RON | 71,1% |
| 2024 | 149,8 K RON | 224,5 K RON | 66,7% |
| 2025 | 152,5 K RON | 176,4 K RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,0 K RON | 223,6 K RON | 319,6 K RON | 326,0 K RON | 460,4 K RON | 461,6 K RON | 460,3 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 14,0 K RON | 37,9 K RON | 42,3 K RON | 49,4 K RON | 17,2 K RON | 23,0 K RON | ▲ 34,0% |
| Total active | 84,0 K RON | 86,9 K RON | 108,5 K RON | 126,9 K RON | 199,2 K RON | 224,5 K RON | 176,4 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | −86,0 K RON | −72,0 K RON | −34,1 K RON | 8,2 K RON | 57,6 K RON | 74,7 K RON | 23,9 K RON | ▼ 68,0% |
| Datorii totale | 170,0 K RON | 159,1 K RON | 142,6 K RON | 119,4 K RON | 141,7 K RON | 149,8 K RON | 152,5 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,07 | 0,17 | 0,40 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | ▲ 19,0% |
| Marjă netă (%) | -2,59 | 6,27 | 11,86 | 12,97 | 10,73 | 3,72 | 5,00 | ▲ 34,4% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 55 | 56 | 63 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 535,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.