ALE TAB TRANS SRL
CUI: 32948823
J40/3401/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32948823
Cod înmatriculare
J40/3401/2014
EUID
ROONRC.J40/3401/2014
Data înmatriculării
2014-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 4, 5, C, 5, 96, 31747, 3, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
4
Bloc:
5
Scară:
C
Etaj:
5
Apartament:
96
Cod poștal:
31747
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.140 RON | 65.293 RON | 65.956 RON | −1.316 RON | −663 RON | 34.948 RON | 34.795 RON | 153 RON | 2.433 RON | 32.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 76.757 RON | 76.757 RON | 71.361 RON | 3.458 RON | 5.396 RON | 19.022 RON | 18.745 RON | 277 RON | 5.891 RON | 13.131 RON | 0 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 101.878 RON | 102.832 RON | 97.758 RON | 2.295 RON | 5.074 RON | 9.579 RON | 2.695 RON | 6.884 RON | 8.186 RON | 1.393 RON | 0 RON | 6.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 56.727 RON | 56.727 RON | 54.094 RON | 1.321 RON | 2.633 RON | 12.063 RON | 20 RON | 12.043 RON | 9.507 RON | 2.556 RON | 0 RON | 6.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 61.888 RON | 61.888 RON | 76.723 RON | −15.454 RON | −14.835 RON | 242 RON | 20 RON | 222 RON | −5.947 RON | 6.189 RON | 0 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 60.645 RON | 60.645 RON | 63.935 RON | −4.232 RON | −3.290 RON | 971 RON | 20 RON | 951 RON | −10.179 RON | 11.150 RON | 0 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONIC DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.179 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.232 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1148.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,6 K RON
Rezultat Net 2024
−4,2 K RON
Total Active 2024
971 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,1 K RON | 76,8 K RON | 101,9 K RON | 56,7 K RON | 61,9 K RON | 60,6 K RON |
| Venituri totale | 65,3 K RON | 76,8 K RON | 102,8 K RON | 56,7 K RON | 61,9 K RON | 60,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,0 K RON | 71,4 K RON | 97,8 K RON | 54,1 K RON | 76,7 K RON | 63,9 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 3,5 K RON | 2,3 K RON | 1,3 K RON | −15,5 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20 RON (2.1%)
Active circulante951 RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49 RON
Numerar902 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.237,65 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-435,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,5 K RON | 34,9 K RON | 93,0% |
| 2020 | 13,1 K RON | 19,0 K RON | 69,0% |
| 2021 | 1,4 K RON | 9,6 K RON | 14,5% |
| 2022 | 2,6 K RON | 12,1 K RON | 21,2% |
| 2023 | 6,2 K RON | 242 RON | 2.557,4% |
| 2024 | 11,2 K RON | 971 RON | 1.148,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,1 K RON | 76,8 K RON | 101,9 K RON | 56,7 K RON | 61,9 K RON | 60,6 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 3,5 K RON | 2,3 K RON | 1,3 K RON | −15,5 K RON | −4,2 K RON | ▲ 72,6% |
| Total active | 34,9 K RON | 19,0 K RON | 9,6 K RON | 12,1 K RON | 242 RON | 971 RON | ▲ 301,2% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | 5,9 K RON | 8,2 K RON | 9,5 K RON | −5,9 K RON | −10,2 K RON | ▼ 71,2% |
| Datorii totale | 32,5 K RON | 13,1 K RON | 1,4 K RON | 2,6 K RON | 6,2 K RON | 11,2 K RON | ▲ 80,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 4,94 | 4,71 | 0,04 | 0,09 | ▲ 137,6% |
| Marjă netă (%) | -2,19 | 4,51 | 2,25 | 2,33 | -24,97 | -6,98 | ▲ 72,0% |
| Scor bonitate | 25 | 63 | 85 | 70 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1148.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.