SUNNYVILLE KINDERGARTEN S.R.L.
CUI: 39001397
J40/3408/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39001397
Cod înmatriculare
J40/3408/2018
EUID
ROONRC.J40/3408/2018
Data înmatriculării
2018-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 10, 3, 3, 9, 127, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
10
Bloc:
3
Scară:
3
Etaj:
9
Apartament:
127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.874 RON | 273.874 RON | 285.607 RON | −14.472 RON | −11.733 RON | 23.361 RON | 0 RON | 23.361 RON | −115.072 RON | 138.433 RON | 0 RON | 1.787 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 259.072 RON | 283.892 RON | 334.043 RON | −52.578 RON | −50.151 RON | 24.026 RON | 0 RON | 24.026 RON | −167.650 RON | 191.676 RON | 0 RON | 23.931 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 276.861 RON | 276.861 RON | 431.432 RON | −157.335 RON | −154.571 RON | 45.715 RON | 2.758 RON | 42.957 RON | −324.985 RON | 370.700 RON | 0 RON | 35.853 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 286.240 RON | 286.240 RON | 300.405 RON | −17.027 RON | −14.165 RON | 49.427 RON | 1.532 RON | 47.895 RON | −342.011 RON | 391.438 RON | 0 RON | 19.989 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 277.166 RON | 277.166 RON | 296.744 RON | −22.349 RON | −19.578 RON | 37.751 RON | 306 RON | 37.445 RON | −364.361 RON | 402.112 RON | 0 RON | 20.945 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 298.403 RON | 298.429 RON | 331.058 RON | −32.629 RON | −32.629 RON | 40.536 RON | 0 RON | 40.536 RON | −396.989 RON | 437.525 RON | 0 RON | 25.427 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 385.159 RON | 385.159 RON | 363.611 RON | 20.515 RON | 21.548 RON | 46.898 RON | 0 RON | 46.898 RON | −385.998 RON | 432.896 RON | 0 RON | 3.539 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERMAN MARIAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8520 Învățământ primar
- 8531 Învățământ secundar general
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−385.998 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 923.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
385,2 K RON
Rezultat Net 2025
20,5 K RON
Total Active 2025
46,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,9 K RON | 259,1 K RON | 276,9 K RON | 286,2 K RON | 277,2 K RON | 298,4 K RON | 385,2 K RON |
| Venituri totale | 273,9 K RON | 283,9 K RON | 276,9 K RON | 286,2 K RON | 277,2 K RON | 298,4 K RON | 385,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,6 K RON | 334,0 K RON | 431,4 K RON | 300,4 K RON | 296,7 K RON | 331,1 K RON | 363,6 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −52,6 K RON | −157,3 K RON | −17,0 K RON | −22,3 K RON | −32,6 K RON | 20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−385.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar43,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,83 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
5,3%
ROA
43,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 138,4 K RON | 23,4 K RON | 592,6% |
| 2020 | 191,7 K RON | 24,0 K RON | 797,8% |
| 2021 | 370,7 K RON | 45,7 K RON | 810,9% |
| 2022 | 391,4 K RON | 49,4 K RON | 792,0% |
| 2023 | 402,1 K RON | 37,8 K RON | 1.065,2% |
| 2024 | 437,5 K RON | 40,5 K RON | 1.079,4% |
| 2025 | 432,9 K RON | 46,9 K RON | 923,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,9 K RON | 259,1 K RON | 276,9 K RON | 286,2 K RON | 277,2 K RON | 298,4 K RON | 385,2 K RON | ▲ 29,1% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −52,6 K RON | −157,3 K RON | −17,0 K RON | −22,3 K RON | −32,6 K RON | 20,5 K RON | ▲ 162,9% |
| Total active | 23,4 K RON | 24,0 K RON | 45,7 K RON | 49,4 K RON | 37,8 K RON | 40,5 K RON | 46,9 K RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −115,1 K RON | −167,7 K RON | −325,0 K RON | −342,0 K RON | −364,4 K RON | −397,0 K RON | −386,0 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 138,4 K RON | 191,7 K RON | 370,7 K RON | 391,4 K RON | 402,1 K RON | 437,5 K RON | 432,9 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | ▲ 17,0% |
| Marjă netă (%) | -5,28 | -20,29 | -56,83 | -5,95 | -8,06 | -10,93 | 5,33 | ▲ 148,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 32 | 12 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 923.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.