ONLINE TECH DIRECT S.R.L.
CUI: 40788359
J40/3408/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40788359
Cod înmatriculare
J40/3408/2019
EUID
ROONRC.J40/3408/2019
Data înmatriculării
2019-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DUMBRAVA NOUĂ, 29, P41, 2, 8, 72, 5, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DUMBRAVA NOUĂ
Număr:
29
Bloc:
P41
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
72
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.829 RON | 31.840 RON | 27.011 RON | 3.870 RON | 4.829 RON | 11.153 RON | 0 RON | 11.153 RON | 4.070 RON | 7.083 RON | 5.162 RON | 3.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 74.242 RON | 74.262 RON | 61.835 RON | 10.322 RON | 12.427 RON | 23.406 RON | 53 RON | 23.353 RON | 14.393 RON | 9.013 RON | 12.383 RON | 3.498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 54.027 RON | 54.027 RON | 65.776 RON | −13.177 RON | −11.749 RON | 19.049 RON | 0 RON | 19.049 RON | 1.215 RON | 17.834 RON | 8.966 RON | 3.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.618 RON | 10.618 RON | 28.396 RON | −18.049 RON | −17.778 RON | 1.287 RON | 0 RON | 1.287 RON | −16.833 RON | 18.120 RON | 813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA COSMIN - GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−16.833 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−18.049 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1407.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
10,6 K RON
Rezultat Net 2022
−18,0 K RON
Total Active 2022
1,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 74,2 K RON | 54,0 K RON | 10,6 K RON |
| Venituri totale | 31,8 K RON | 74,3 K RON | 54,0 K RON | 10,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,0 K RON | 61,8 K RON | 65,8 K RON | 28,4 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 10,3 K RON | −13,2 K RON | −18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 21,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−16.833 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri813 RON
Numerar474 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,06 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-167,4%
Marjă netă
-170,0%
ROA
-1.402,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 11,2 K RON | 63,5% |
| 2020 | 9,0 K RON | 23,4 K RON | 38,5% |
| 2021 | 17,8 K RON | 19,0 K RON | 93,6% |
| 2022 | 18,1 K RON | 1,3 K RON | 1.407,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 74,2 K RON | 54,0 K RON | 10,6 K RON | ▼ 80,3% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 10,3 K RON | −13,2 K RON | −18,0 K RON | ▼ 37,0% |
| Total active | 11,2 K RON | 23,4 K RON | 19,0 K RON | 1,3 K RON | ▼ 93,2% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 14,4 K RON | 1,2 K RON | −16,8 K RON | ▼ 1.485,4% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 9,0 K RON | 17,8 K RON | 18,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 2,59 | 1,07 | 0,07 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | 12,16 | 13,90 | -24,39 | -169,98 | ▼ 596,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1407.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.