PHILLOSOFT S.R.L.
CUI: 43802997
J40/3416/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43802997
Cod înmatriculare
J40/3416/2021
EUID
ROONRC.J40/3416/2021
Data înmatriculării
2021-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA LUI MIHAI, 4A, 6, 1, 4, 14, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA LUI MIHAI
Număr:
4A
Bloc:
6
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
14
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 252.801 RON | 253.891 RON | 8.898 RON | 237.543 RON | 244.993 RON | 240.148 RON | 0 RON | 240.148 RON | 237.743 RON | 2.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 380.161 RON | 386.568 RON | 19.322 RON | 359.666 RON | 367.246 RON | 366.042 RON | 0 RON | 366.042 RON | 364.798 RON | 1.244 RON | 0 RON | 35.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 441.371 RON | 444.179 RON | 78.758 RON | 361.095 RON | 365.421 RON | 375.280 RON | 73.493 RON | 301.787 RON | 361.335 RON | 13.945 RON | 0 RON | 40.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 449.242 RON | 450.715 RON | 91.125 RON | 346.352 RON | 359.590 RON | 385.137 RON | 59.504 RON | 325.633 RON | 346.592 RON | 38.545 RON | 0 RON | 194.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 460.425 RON | 465.251 RON | 175.145 RON | 276.486 RON | 290.106 RON | 624.501 RON | 39.072 RON | 585.429 RON | 276.726 RON | 347.775 RON | 0 RON | 252.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLADCO DANIEL
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
460,4 K RON
Rezultat Net 2025
276,5 K RON
Total Active 2025
624,5 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,8 K RON | 380,2 K RON | 441,4 K RON | 449,2 K RON | 460,4 K RON |
| Venituri totale | 253,9 K RON | 386,6 K RON | 444,2 K RON | 450,7 K RON | 465,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,9 K RON | 19,3 K RON | 78,8 K RON | 91,1 K RON | 175,1 K RON |
| Rezultat net | 237,5 K RON | 359,7 K RON | 361,1 K RON | 346,4 K RON | 276,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 542,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,1 K RON (6.3%)
Active circulante585,4 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe252,1 K RON
Numerar333,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,83 |
| Durata încasare (zile) | 200 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,0%
Marjă netă
60,1%
ROA
44,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,4 K RON | 240,1 K RON | 1,0% |
| 2022 | 1,2 K RON | 366,0 K RON | 0,3% |
| 2023 | 13,9 K RON | 375,3 K RON | 3,7% |
| 2024 | 38,5 K RON | 385,1 K RON | 10,0% |
| 2025 | 347,8 K RON | 624,5 K RON | 55,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,8 K RON | 380,2 K RON | 441,4 K RON | 449,2 K RON | 460,4 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 237,5 K RON | 359,7 K RON | 361,1 K RON | 346,4 K RON | 276,5 K RON | ▼ 20,2% |
| Total active | 240,1 K RON | 366,0 K RON | 375,3 K RON | 385,1 K RON | 624,5 K RON | ▲ 62,2% |
| Capitaluri proprii | 237,7 K RON | 364,8 K RON | 361,3 K RON | 346,6 K RON | 276,7 K RON | ▼ 20,2% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 1,2 K RON | 13,9 K RON | 38,5 K RON | 347,8 K RON | ▲ 802,3% |
| Lichiditate curentă | 99,85 | 294,25 | 21,64 | 8,45 | 1,68 | ▼ 80,1% |
| Marjă netă (%) | 93,96 | 94,61 | 81,81 | 77,10 | 60,05 | ▼ 22,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 70 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (276,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 542,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.