MEDITERANEEAN TRAVEL SRL

CUI: 15267619 J40/3425/2003 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15267619
Cod înmatriculare J40/3425/2003
EUID ROONRC.J40/3425/2003
Data înmatriculării 2003-03-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SENESLAV VOIEVOD, 52, 2, PARTER, CAMERA 8

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: SENESLAV VOIEVOD
Număr: 52
Completare adresă: PARTER, CAMERA 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 285.129 RON 285.414 RON 70.684 RON 212.220 RON 214.730 RON 323.842 RON 8.069 RON 315.773 RON 302.983 RON 23.733 RON 0 RON 293.627 RON 0 RON 2.874 RON 1
2024 264.479 RON 264.789 RON 103.937 RON 158.261 RON 160.852 RON 265.057 RON 27.186 RON 237.871 RON 223.453 RON 44.140 RON 0 RON 187.814 RON 0 RON 2.536 RON 1
2025 59.090 RON 60.056 RON 116.695 RON −57.141 RON −56.639 RON 127.977 RON 62.543 RON 65.434 RON 105.713 RON 25.917 RON 0 RON 63.125 RON 0 RON 3.653 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA MARIN
administrator
Comuna Obârşia, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.141 RON)
Cifra de Afaceri 2025
59,1 K RON
Rezultat Net 2025
−57,1 K RON
Total Active 2025
128,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 285,1 K RON 264,5 K RON 59,1 K RON
Venituri totale 285,4 K RON 264,8 K RON 60,1 K RON
Cheltuieli totale 70,7 K RON 103,9 K RON 116,7 K RON
Rezultat net 212,2 K RON 158,3 K RON −57,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −23,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,52 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,52 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,94 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate62,5 K RON (48.9%)
Active circulante65,4 K RON (51.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe63,1 K RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,94
Durata încasare (zile) 390

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-95,9%
Marjă netă
-96,7%
ROA
-44,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 23,7 K RON 323,8 K RON 7,3%
2024 44,1 K RON 265,1 K RON 16,7%
2025 25,9 K RON 128,0 K RON 20,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 285,1 K RON 264,5 K RON 59,1 K RON ▼ 77,7%
Rezultat net 212,2 K RON 158,3 K RON −57,1 K RON ▼ 136,1%
Total active 323,8 K RON 265,1 K RON 128,0 K RON ▼ 51,7%
Capitaluri proprii 303,0 K RON 223,5 K RON 105,7 K RON ▼ 52,7%
Datorii totale 23,7 K RON 44,1 K RON 25,9 K RON ▼ 41,3%
Lichiditate curentă 13,31 5,39 2,52 ▼ 53,1%
Marjă netă (%) 74,43 59,84 -96,70 ▼ 261,6%
Scor bonitate 87 80 57 ▼ 28,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.