LA CENA SAGITARIUM SRL
CUI: 26728459
J40/3433/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26728459
Cod înmatriculare
J40/3433/2010
EUID
ROONRC.J40/3433/2010
Data înmatriculării
2010-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. MARIA ROSETTI, 1-3, Corp C, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. MARIA ROSETTI
Număr:
1-3
Bloc:
Corp C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 732.248 RON | 744.643 RON | 725.993 RON | 11.328 RON | 18.650 RON | 186.554 RON | 92.117 RON | 94.437 RON | −144.590 RON | 348.098 RON | 9.367 RON | 45.570 RON | 0 RON | 16.954 RON | 12 |
| 2020 | 407.844 RON | 496.640 RON | 546.092 RON | −53.467 RON | −49.452 RON | 195.681 RON | 130.940 RON | 64.741 RON | −198.057 RON | 393.738 RON | 8.108 RON | 46.755 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 831.016 RON | 858.646 RON | 711.842 RON | 139.140 RON | 146.804 RON | 334.765 RON | 114.789 RON | 219.976 RON | −58.917 RON | 397.068 RON | 13.664 RON | 75.374 RON | 0 RON | 3.386 RON | 9 |
| 2022 | 992.813 RON | 1.012.326 RON | 961.698 RON | 40.555 RON | 50.628 RON | 220.788 RON | 108.305 RON | 112.483 RON | −18.361 RON | 242.708 RON | 18.962 RON | 49.527 RON | 0 RON | 3.559 RON | 12 |
| 2023 | 1.081.677 RON | 1.084.325 RON | 1.046.905 RON | 26.796 RON | 37.420 RON | 153.066 RON | 84.759 RON | 68.307 RON | 8.435 RON | 148.681 RON | 14.128 RON | 38.273 RON | 0 RON | 4.050 RON | 12 |
| 2024 | 993.509 RON | 999.216 RON | 991.519 RON | −22.460 RON | 7.697 RON | 109.786 RON | 63.697 RON | 46.089 RON | −22.210 RON | 136.046 RON | 17.099 RON | 24.065 RON | 0 RON | 4.050 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARP MARIUS
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.210 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.460 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
993,5 K RON
Rezultat Net 2024
−22,5 K RON
Total Active 2024
109,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 732,2 K RON | 407,8 K RON | 831,0 K RON | 992,8 K RON | 1,08 M RON | 993,5 K RON |
| Venituri totale | 744,6 K RON | 496,6 K RON | 858,6 K RON | 1,01 M RON | 1,08 M RON | 999,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 726,0 K RON | 546,1 K RON | 711,8 K RON | 961,7 K RON | 1,05 M RON | 991,5 K RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | −53,5 K RON | 139,1 K RON | 40,6 K RON | 26,8 K RON | −22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,7 K RON (58%)
Active circulante46,1 K RON (42%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe24,1 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,10 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,28 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 348,1 K RON | 186,6 K RON | 186,6% |
| 2020 | 393,7 K RON | 195,7 K RON | 201,2% |
| 2021 | 397,1 K RON | 334,8 K RON | 118,6% |
| 2022 | 242,7 K RON | 220,8 K RON | 109,9% |
| 2023 | 148,7 K RON | 153,1 K RON | 97,1% |
| 2024 | 136,0 K RON | 109,8 K RON | 123,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 732,2 K RON | 407,8 K RON | 831,0 K RON | 992,8 K RON | 1,08 M RON | 993,5 K RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | −53,5 K RON | 139,1 K RON | 40,6 K RON | 26,8 K RON | −22,5 K RON | ▼ 183,8% |
| Total active | 186,6 K RON | 195,7 K RON | 334,8 K RON | 220,8 K RON | 153,1 K RON | 109,8 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | −144,6 K RON | −198,1 K RON | −58,9 K RON | −18,4 K RON | 8,4 K RON | −22,2 K RON | ▼ 363,3% |
| Datorii totale | 348,1 K RON | 393,7 K RON | 397,1 K RON | 242,7 K RON | 148,7 K RON | 136,0 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,16 | 0,55 | 0,46 | 0,46 | 0,34 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | 1,55 | -13,11 | 16,74 | 4,08 | 2,48 | -2,26 | ▼ 191,1% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 60 | 32 | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.