TRIF SCOOT PGA S.R.L.

CUI: 45692742 J40/3435/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45692742

Cod înmatriculare J40/3435/2022

EUID ROONRC.J40/3435/2022

Data înmatriculării 2022-02-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA DOFTANEI, 133D, 1, 26, 61981, 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: VALEA DOFTANEI

Număr: 133D

Etaj: 1

Apartament: 26

Cod poștal: 61981

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans
2022	0 RON	0 RON	15.056 RON	−15.056 RON	−15.056 RON	1.244 RON	822 RON	422 RON	−15.056 RON	16.300 RON	0 RON	0 RON
2023	0 RON	0 RON	2.594 RON	−2.594 RON	−2.594 RON	1.363 RON	822 RON	541 RON	−17.450 RON	19.950 RON	200 RON	1.137 RON
2024	0 RON	0 RON	1.737 RON	−1.737 RON	−1.737 RON	1.378 RON	822 RON	556 RON	−19.187 RON	20.565 RON	200 RON	0 RON
2025	800 RON	800 RON	1.518 RON	−718 RON	−718 RON	2.306 RON	822 RON	1.484 RON	−19.905 RON	22.908 RON	1.000 RON	697 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUCA GEANINA CRISTINA

administrator

Loc. Alexandria, Teleorman, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−19.905 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−718 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 993.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

800 RON

Rezultat Net 2025

−718 RON

Total Active 2025

2,3 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	800 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON	800 RON
Cheltuieli totale	15,1 K RON	2,6 K RON	1,7 K RON	1,5 K RON
Rezultat net	−15,1 K RON	−2,6 K RON	−1,7 K RON	−718 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 800 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.905 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,10	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate822 RON (35.6%)

Active circulante1,5 K RON (64.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,0 K RON

Numerar484 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,80
Durata încasare (zile)	456

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-89,8%

Marjă netă

-89,8%

ROA

-31,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	16,3 K RON	1,2 K RON	1.310,3%
2023	20,0 K RON	1,4 K RON	1.463,7%
2024	20,6 K RON	1,4 K RON	1.492,4%
2025	22,9 K RON	2,3 K RON	993,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	800 RON	–
Rezultat net	−15,1 K RON	−2,6 K RON	−1,7 K RON	−718 RON	▲ 58,7%
Total active	1,2 K RON	1,4 K RON	1,4 K RON	2,3 K RON	▲ 67,3%
Capitaluri proprii	−15,1 K RON	−17,5 K RON	−19,2 K RON	−19,9 K RON	▼ 3,7%
Datorii totale	16,3 K RON	20,0 K RON	20,6 K RON	22,9 K RON	▲ 11,4%
Lichiditate curentă	0,03	0,03	0,03	0,06	▲ 140,0%
Marjă netă (%)	–	–	–	-89,75	–
Scor bonitate	22	30	22	27	▲ 22,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 993.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.