ITP LUICA S.R.L.

CUI: 47679693 J40/3448/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47679693
Cod înmatriculare J40/3448/2023
EUID ROONRC.J40/3448/2023
Data înmatriculării 2023-02-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SCROPOASA, 1, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: SCROPOASA
Număr: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 260.290 RON 260.290 RON 116.472 RON 141.268 RON 143.818 RON 149.593 RON 14.590 RON 135.003 RON 141.468 RON 8.175 RON 0 RON 76.519 RON 0 RON 50 RON 2
2024 299.439 RON 299.439 RON 296.416 RON −844 RON 3.023 RON 65.056 RON 12.600 RON 52.456 RON 53.313 RON 11.893 RON 0 RON 519 RON 0 RON 150 RON 2
2025 512.097 RON 514.910 RON 607.986 RON −103.697 RON −93.076 RON 245.804 RON 232.650 RON 13.154 RON −50.384 RON 296.496 RON 0 RON 7.035 RON 0 RON 308 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ENE ANDREI
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−50.384 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.697 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
512,1 K RON
Rezultat Net 2025
−103,7 K RON
Total Active 2025
245,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 260,3 K RON 299,4 K RON 512,1 K RON
Venituri totale 260,3 K RON 299,4 K RON 514,9 K RON
Cheltuieli totale 116,5 K RON 296,4 K RON 608,0 K RON
Rezultat net 141,3 K RON −844 RON −103,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 609,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate232,7 K RON (94.6%)
Active circulante13,2 K RON (5.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,0 K RON
Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 72,79
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,2%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-42,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,2 K RON 149,6 K RON 5,5%
2024 11,9 K RON 65,1 K RON 18,3%
2025 296,5 K RON 245,8 K RON 120,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 260,3 K RON 299,4 K RON 512,1 K RON ▲ 71,0%
Rezultat net 141,3 K RON −844 RON −103,7 K RON ▼ 12.186,4%
Total active 149,6 K RON 65,1 K RON 245,8 K RON ▲ 277,8%
Capitaluri proprii 141,5 K RON 53,3 K RON −50,4 K RON ▼ 194,5%
Datorii totale 8,2 K RON 11,9 K RON 296,5 K RON ▲ 2.393,0%
Lichiditate curentă 16,51 4,41 0,04 ▼ 99,0%
Marjă netă (%) 54,27 -0,28 -20,25 ▼ 7.132,1%
Scor bonitate 87 64 19 ▼ 70,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 609,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.