NOVAMEDICAL PSYCARE S.R.L.
CUI: 29973479
J40/3450/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29973479
Cod înmatriculare
J40/3450/2012
EUID
ROONRC.J40/3450/2012
Data înmatriculării
2012-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 13B, R2, A, 6, 40, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
13B
Bloc:
R2
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.170 RON | −1.170 RON | −1.170 RON | 12.726 RON | 0 RON | 12.726 RON | −8.356 RON | 21.082 RON | 12.601 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 176.123 RON | 176.419 RON | 41.886 RON | 129.249 RON | 134.533 RON | 122.229 RON | 0 RON | 122.229 RON | 120.892 RON | 1.337 RON | 17.471 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 211.152 RON | 211.152 RON | 90.699 RON | 114.119 RON | 120.453 RON | 285.993 RON | 109.728 RON | 176.265 RON | 195.012 RON | 90.981 RON | 18.115 RON | 1.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 243.287 RON | 243.287 RON | 123.090 RON | 114.150 RON | 120.197 RON | 110.164 RON | 69.827 RON | 40.337 RON | 59.162 RON | 51.002 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 260.586 RON | 260.586 RON | 156.924 RON | 101.057 RON | 103.662 RON | 107.249 RON | 29.926 RON | 77.323 RON | 95.219 RON | 12.030 RON | 0 RON | 57.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 255.201 RON | 255.201 RON | 192.570 RON | 54.975 RON | 62.631 RON | 352.930 RON | 211.204 RON | 141.726 RON | 55.215 RON | 297.715 RON | 0 RON | 129.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU VASILE ALEXANDRU
administrator
Municipiul Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
255,2 K RON
Rezultat Net 2024
55,0 K RON
Total Active 2024
352,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 176,1 K RON | 211,2 K RON | 243,3 K RON | 260,6 K RON | 255,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 176,4 K RON | 211,2 K RON | 243,3 K RON | 260,6 K RON | 255,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 41,9 K RON | 90,7 K RON | 123,1 K RON | 156,9 K RON | 192,6 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 129,2 K RON | 114,1 K RON | 114,2 K RON | 101,1 K RON | 55,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 347,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,2 K RON (59.8%)
Active circulante141,7 K RON (40.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe129,2 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,5%
Marjă netă
21,5%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,1 K RON | 12,7 K RON | 165,7% |
| 2020 | 1,3 K RON | 122,2 K RON | 1,1% |
| 2021 | 91,0 K RON | 286,0 K RON | 31,8% |
| 2022 | 51,0 K RON | 110,2 K RON | 46,3% |
| 2023 | 12,0 K RON | 107,2 K RON | 11,2% |
| 2024 | 297,7 K RON | 352,9 K RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 176,1 K RON | 211,2 K RON | 243,3 K RON | 260,6 K RON | 255,2 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 129,2 K RON | 114,1 K RON | 114,2 K RON | 101,1 K RON | 55,0 K RON | ▼ 45,6% |
| Total active | 12,7 K RON | 122,2 K RON | 286,0 K RON | 110,2 K RON | 107,2 K RON | 352,9 K RON | ▲ 229,1% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | 120,9 K RON | 195,0 K RON | 59,2 K RON | 95,2 K RON | 55,2 K RON | ▼ 42,0% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 1,3 K RON | 91,0 K RON | 51,0 K RON | 12,0 K RON | 297,7 K RON | ▲ 2.374,8% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 91,42 | 1,94 | 0,79 | 6,43 | 0,48 | ▼ 92,6% |
| Marjă netă (%) | – | 73,39 | 54,05 | 46,92 | 38,78 | 21,54 | ▼ 44,5% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 82 | 78 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.