CARGO MIX SRL
CUI: 28230921
J40/3457/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28230921
Cod înmatriculare
J40/3457/2011
EUID
ROONRC.J40/3457/2011
Data înmatriculării
2011-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul IULIU MANIU, 79, 1, 3, 6, 87, 61091, 6, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul IULIU MANIU
Număr:
79
Bloc:
1
Scară:
3
Etaj:
6
Apartament:
87
Cod poștal:
61091
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.380.606 RON | 1.380.999 RON | 1.282.939 RON | 84.255 RON | 98.060 RON | 738.439 RON | 278.839 RON | 459.600 RON | 435.910 RON | 308.921 RON | 73.384 RON | 170.992 RON | 0 RON | 6.392 RON | 5 |
| 2020 | 1.773.356 RON | 1.830.546 RON | 1.501.081 RON | 312.022 RON | 329.465 RON | 1.087.515 RON | 386.238 RON | 701.277 RON | 747.933 RON | 345.081 RON | 65.323 RON | 311.928 RON | 0 RON | 5.499 RON | 6 |
| 2021 | 1.737.132 RON | 1.774.085 RON | 1.725.283 RON | 33.190 RON | 48.802 RON | 1.215.161 RON | 296.432 RON | 918.729 RON | 691.590 RON | 524.698 RON | 0 RON | 439.443 RON | 0 RON | 1.127 RON | 6 |
| 2022 | 1.803.194 RON | 1.877.019 RON | 1.534.183 RON | 325.941 RON | 342.836 RON | 1.216.049 RON | 131.734 RON | 1.084.315 RON | 996.479 RON | 221.559 RON | 0 RON | 825.835 RON | 0 RON | 1.989 RON | 5 |
| 2023 | 1.234.891 RON | 1.313.552 RON | 1.156.568 RON | 144.104 RON | 156.984 RON | 290.654 RON | 55.792 RON | 234.862 RON | 144.344 RON | 148.299 RON | 3.408 RON | 285.534 RON | 0 RON | 1.989 RON | 4 |
| 2024 | 279.425 RON | 319.131 RON | 537.483 RON | −222.981 RON | −218.352 RON | 385.032 RON | 10.310 RON | 374.722 RON | −78.637 RON | 428.998 RON | 118.456 RON | 307.470 RON | 37.327 RON | 2.656 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE DANIEL
administrator
BUCUREŞTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−78.637 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−222.981 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
279,4 K RON
Rezultat Net 2024
−223,0 K RON
Total Active 2024
385,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 1,77 M RON | 1,74 M RON | 1,80 M RON | 1,23 M RON | 279,4 K RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 1,83 M RON | 1,77 M RON | 1,88 M RON | 1,31 M RON | 319,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,28 M RON | 1,50 M RON | 1,73 M RON | 1,53 M RON | 1,16 M RON | 537,5 K RON |
| Rezultat net | 84,3 K RON | 312,0 K RON | 33,2 K RON | 325,9 K RON | 144,1 K RON | −223,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 662,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.637 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (2.7%)
Active circulante374,7 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,5 K RON
Creanțe307,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,36 |
| Durata stocaj (zile) | 155 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 402 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,1%
Marjă netă
-79,8%
ROA
-57,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,9 K RON | 738,4 K RON | 41,8% |
| 2020 | 345,1 K RON | 1,09 M RON | 31,7% |
| 2021 | 524,7 K RON | 1,22 M RON | 43,2% |
| 2022 | 221,6 K RON | 1,22 M RON | 18,2% |
| 2023 | 148,3 K RON | 290,7 K RON | 51,0% |
| 2024 | 429,0 K RON | 385,0 K RON | 111,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 1,77 M RON | 1,74 M RON | 1,80 M RON | 1,23 M RON | 279,4 K RON | ▼ 77,4% |
| Rezultat net | 84,3 K RON | 312,0 K RON | 33,2 K RON | 325,9 K RON | 144,1 K RON | −223,0 K RON | ▼ 254,7% |
| Total active | 738,4 K RON | 1,09 M RON | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 290,7 K RON | 385,0 K RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 435,9 K RON | 747,9 K RON | 691,6 K RON | 996,5 K RON | 144,3 K RON | −78,6 K RON | ▼ 154,5% |
| Datorii totale | 308,9 K RON | 345,1 K RON | 524,7 K RON | 221,6 K RON | 148,3 K RON | 429,0 K RON | ▲ 189,3% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 2,03 | 1,75 | 4,89 | 1,58 | 0,87 | ▼ 44,8% |
| Marjă netă (%) | 6,10 | 17,60 | 1,91 | 18,08 | 11,67 | -79,80 | ▼ 783,8% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 65 | 100 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 662,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.