MADOS DENT SRL
CUI: 15271911
J40/3462/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15271911
Cod înmatriculare
J40/3462/2003
EUID
ROONRC.J40/3462/2003
Data înmatriculării
2003-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. MARGELELOR, 100, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. MARGELELOR
Număr:
100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.343 RON | 298.343 RON | 299.569 RON | −4.210 RON | −1.226 RON | 83.443 RON | 36.458 RON | 46.985 RON | −17.464 RON | 100.907 RON | 0 RON | 3.136 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 287.076 RON | 287.076 RON | 279.737 RON | 4.619 RON | 7.339 RON | 78.568 RON | 28.362 RON | 50.206 RON | −12.844 RON | 91.412 RON | 1.950 RON | 7.161 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 286.411 RON | 286.411 RON | 290.087 RON | −6.540 RON | −3.676 RON | 139.407 RON | 29.383 RON | 110.024 RON | −19.384 RON | 158.791 RON | 4.099 RON | 73.476 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 298.427 RON | 298.427 RON | 328.048 RON | −32.409 RON | −29.621 RON | 126.659 RON | 94.555 RON | 32.104 RON | −51.794 RON | 178.453 RON | 4.099 RON | 23.596 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 422.315 RON | 422.315 RON | 367.778 RON | 50.314 RON | 54.537 RON | 182.131 RON | 81.966 RON | 100.165 RON | −1.480 RON | 183.611 RON | 4.054 RON | 3.136 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 436.942 RON | 436.942 RON | 434.359 RON | −10.525 RON | 2.583 RON | 176.383 RON | 63.069 RON | 113.314 RON | −12.005 RON | 188.388 RON | 13.174 RON | 3.136 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEORGHE MANUELA DANIELA
administrator
Sfântul Gheorghe,Covasna
GHEORGHE DAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de asistență stomatologică
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.005 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.525 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
436,9 K RON
Rezultat Net 2024
−10,5 K RON
Total Active 2024
176,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,3 K RON | 287,1 K RON | 286,4 K RON | 298,4 K RON | 422,3 K RON | 436,9 K RON |
| Venituri totale | 298,3 K RON | 287,1 K RON | 286,4 K RON | 298,4 K RON | 422,3 K RON | 436,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 299,6 K RON | 279,7 K RON | 290,1 K RON | 328,0 K RON | 367,8 K RON | 434,4 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 4,6 K RON | −6,5 K RON | −32,4 K RON | 50,3 K RON | −10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 449,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.005 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,1 K RON (35.8%)
Active circulante113,3 K RON (64.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar97,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,17 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,33 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,9 K RON | 83,4 K RON | 120,9% |
| 2020 | 91,4 K RON | 78,6 K RON | 116,4% |
| 2021 | 158,8 K RON | 139,4 K RON | 113,9% |
| 2022 | 178,5 K RON | 126,7 K RON | 140,9% |
| 2023 | 183,6 K RON | 182,1 K RON | 100,8% |
| 2024 | 188,4 K RON | 176,4 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,3 K RON | 287,1 K RON | 286,4 K RON | 298,4 K RON | 422,3 K RON | 436,9 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 4,6 K RON | −6,5 K RON | −32,4 K RON | 50,3 K RON | −10,5 K RON | ▼ 120,9% |
| Total active | 83,4 K RON | 78,6 K RON | 139,4 K RON | 126,7 K RON | 182,1 K RON | 176,4 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | −17,5 K RON | −12,8 K RON | −19,4 K RON | −51,8 K RON | −1,5 K RON | −12,0 K RON | ▼ 711,1% |
| Datorii totale | 100,9 K RON | 91,4 K RON | 158,8 K RON | 178,5 K RON | 183,6 K RON | 188,4 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,55 | 0,69 | 0,18 | 0,55 | 0,60 | ▲ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -1,41 | 1,61 | -2,28 | -10,86 | 11,91 | -2,41 | ▼ 120,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 24 | 19 | 60 | 32 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 449,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.