BALMAR CARS S.R.L.

CUI: 42374191 J40/3463/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42374191

Cod înmatriculare J40/3463/2020

EUID ROONRC.J40/3463/2020

Data înmatriculării 2020-03-06

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: Decebal

Număr: 12

Bloc: S7

Scară: 1

Etaj: 5

Apartament: 15

Cod poștal: 30967

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	118.662 RON	118.692 RON	143.774 RON	−28.513 RON	−25.082 RON	38.898 RON	122 RON	38.776 RON	−28.313 RON	67.211 RON	18.562 RON	7.568 RON	0 RON	0 RON	0
2021	68.172 RON	71.292 RON	114.218 RON	−45.065 RON	−42.926 RON	314.740 RON	122 RON	314.618 RON	−73.378 RON	388.118 RON	262.714 RON	51.288 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALBESCU MUGUREL

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−73.378 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−45.065 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 123.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

68,2 K RON

Rezultat Net 2021

−45,1 K RON

Total Active 2021

314,7 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021
Cifra de afaceri	118,7 K RON	68,2 K RON
Venituri totale	118,7 K RON	71,3 K RON
Cheltuieli totale	143,8 K RON	114,2 K RON
Rezultat net	−28,5 K RON	−45,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 17,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−73.378 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,81	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,81	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122 RON (0%)

Active circulante314,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri262,7 K RON

Creanțe51,3 K RON

Numerar616 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,26
Durata stocaj (zile)	1.407
Rotație creanțe (ori/an)	1,33
Durata încasare (zile)	275

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-63,0%

Marjă netă

-66,1%

ROA

-14,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	67,2 K RON	38,9 K RON	172,8%
2021	388,1 K RON	314,7 K RON	123,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	118,7 K RON	68,2 K RON	▼ 42,5%
Rezultat net	−28,5 K RON	−45,1 K RON	▼ 58,1%
Total active	38,9 K RON	314,7 K RON	▲ 709,1%
Capitaluri proprii	−28,3 K RON	−73,4 K RON	▼ 159,2%
Datorii totale	67,2 K RON	388,1 K RON	▲ 477,5%
Lichiditate curentă	0,58	0,81	▲ 40,5%
Marjă netă (%)	-24,03	-66,10	▼ 175,1%
Scor bonitate	24	24	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 123.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.