CALATHEEA TOP COMPANY SRL
CUI: 37219930
J40/3469/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37219930
Cod înmatriculare
J40/3469/2017
EUID
ROONRC.J40/3469/2017
Data înmatriculării
2017-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, IŢCANI, 10A, 5, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
IŢCANI
Număr:
10A
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 34.616 RON | −34.616 RON | −34.616 RON | 12.168 RON | 0 RON | 12.168 RON | 6.972 RON | 6.141 RON | 2.250 RON | 712 RON | 0 RON | 945 RON | 1 |
| 2020 | 179.192 RON | 179.192 RON | 245.078 RON | −67.606 RON | −65.886 RON | 131.999 RON | 833 RON | 131.166 RON | −60.634 RON | 192.633 RON | 125.041 RON | 395 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 336.684 RON | 337.403 RON | 239.669 RON | 90.123 RON | 97.734 RON | 50.530 RON | 0 RON | 50.530 RON | 29.489 RON | 21.041 RON | 60 RON | 1.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 806 RON | −806 RON | −806 RON | 48.251 RON | 0 RON | 48.251 RON | 28.683 RON | 19.568 RON | 60 RON | 1.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN ANCUȚA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−806 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−806 RON
Total Active 2022
48,3 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 179,2 K RON | 336,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 179,2 K RON | 337,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 34,6 K RON | 245,1 K RON | 239,7 K RON | 806 RON |
| Rezultat net | −34,6 K RON | −67,6 K RON | 90,1 K RON | −806 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 168,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60 RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar46,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,1 K RON | 12,2 K RON | 50,5% |
| 2020 | 192,6 K RON | 132,0 K RON | 145,9% |
| 2021 | 21,0 K RON | 50,5 K RON | 41,6% |
| 2022 | 19,6 K RON | 48,3 K RON | 40,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 179,2 K RON | 336,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −34,6 K RON | −67,6 K RON | 90,1 K RON | −806 RON | ▼ 100,9% |
| Total active | 12,2 K RON | 132,0 K RON | 50,5 K RON | 48,3 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | −60,6 K RON | 29,5 K RON | 28,7 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 192,6 K RON | 21,0 K RON | 19,6 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 1,98 | 0,68 | 2,40 | 2,47 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | – | -37,73 | 26,77 | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 100 | 67 | ▼ 33,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.