OPEN KIDS KINDERGARTEN S.R.L.
CUI: 45695188
J40/3469/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45695188
Cod înmatriculare
J40/3469/2022
EUID
ROONRC.J40/3469/2022
Data înmatriculării
2022-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, OCNA SIBIULUI, 50-58, 14011, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
OCNA SIBIULUI
Număr:
50-58
Cod poștal:
14011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 80.720 RON | 80.720 RON | 145.721 RON | −66.079 RON | −65.001 RON | 30.025 RON | 379 RON | 29.646 RON | −65.879 RON | 95.904 RON | 4 RON | 12.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.783 RON | 293.783 RON | 291.244 RON | −399 RON | 2.539 RON | 10.214 RON | 54 RON | 10.160 RON | −66.278 RON | 76.492 RON | 226 RON | 8.665 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 296.375 RON | 296.375 RON | 337.152 RON | −43.741 RON | −40.777 RON | 42.245 RON | 0 RON | 42.245 RON | −110.018 RON | 152.263 RON | 0 RON | 19.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 357.231 RON | 358.005 RON | 357.534 RON | −4.958 RON | 471 RON | 70.624 RON | 0 RON | 70.624 RON | −114.977 RON | 185.766 RON | 0 RON | 24.899 RON | 0 RON | 165 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE IULIANA ANCA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−114.977 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.958 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 263% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
357,2 K RON
Rezultat Net 2025
−5,0 K RON
Total Active 2025
70,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,7 K RON | 293,8 K RON | 296,4 K RON | 357,2 K RON |
| Venituri totale | 80,7 K RON | 293,8 K RON | 296,4 K RON | 358,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,7 K RON | 291,2 K RON | 337,2 K RON | 357,5 K RON |
| Rezultat net | −66,1 K RON | −399 RON | −43,7 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 465,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−114.977 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante70,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,9 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,35 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 95,9 K RON | 30,0 K RON | 319,4% |
| 2023 | 76,5 K RON | 10,2 K RON | 748,9% |
| 2024 | 152,3 K RON | 42,2 K RON | 360,4% |
| 2025 | 185,8 K RON | 70,6 K RON | 263,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,7 K RON | 293,8 K RON | 296,4 K RON | 357,2 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | −66,1 K RON | −399 RON | −43,7 K RON | −5,0 K RON | ▲ 88,7% |
| Total active | 30,0 K RON | 10,2 K RON | 42,2 K RON | 70,6 K RON | ▲ 67,2% |
| Capitaluri proprii | −65,9 K RON | −66,3 K RON | −110,0 K RON | −115,0 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 95,9 K RON | 76,5 K RON | 152,3 K RON | 185,8 K RON | ▲ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,13 | 0,28 | 0,38 | ▲ 37,1% |
| Marjă netă (%) | -81,86 | -0,14 | -14,76 | -1,39 | ▲ 90,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 465,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.