PRIMARY EDUCATION CONCEPT S.R.L.
CUI: 12584450
J40/347/2000
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12584450
Cod înmatriculare
J40/347/2000
EUID
ROONRC.J40/347/2000
Data înmatriculării
2000-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Dr. Carol Davila, 1, 2, 4, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Dr. Carol Davila
Număr:
1
Etaj:
2
Apartament:
4
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 124.644 RON | 124.644 RON | 106.726 RON | 16.672 RON | 17.918 RON | 64.129 RON | 0 RON | 64.129 RON | −25.610 RON | 89.739 RON | 0 RON | 7.001 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 710.840 RON | 818.347 RON | 774.323 RON | 36.408 RON | 44.024 RON | 59.856 RON | 0 RON | 59.856 RON | 10.798 RON | 49.058 RON | 0 RON | 48.481 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 0 RON | 177.760 RON | 261.901 RON | −85.913 RON | −84.141 RON | 11.827 RON | 0 RON | 11.827 RON | −75.114 RON | 86.941 RON | 0 RON | 2.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 193.242 RON | 144.896 RON | 40.611 RON | 48.346 RON | 53.784 RON | 0 RON | 53.784 RON | −34.503 RON | 88.287 RON | 0 RON | 22.824 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CISMARU RALUCA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ARSENE IRINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
40,6 K RON
Total Active 2024
53,8 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 124,6 K RON | 710,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 124,6 K RON | 818,3 K RON | 177,8 K RON | 193,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 106,7 K RON | 774,3 K RON | 261,9 K RON | 144,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 16,7 K RON | 36,4 K RON | −85,9 K RON | 40,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 197,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,8 K RON
Numerar31,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
75,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 89,7 K RON | 64,1 K RON | 139,9% |
| 2022 | 49,1 K RON | 59,9 K RON | 82,0% |
| 2023 | 86,9 K RON | 11,8 K RON | 735,1% |
| 2024 | 88,3 K RON | 53,8 K RON | 164,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 124,6 K RON | 710,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 16,7 K RON | 36,4 K RON | −85,9 K RON | 40,6 K RON | ▲ 147,3% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 64,1 K RON | 59,9 K RON | 11,8 K RON | 53,8 K RON | ▲ 354,8% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 0 RON | −25,6 K RON | 10,8 K RON | −75,1 K RON | −34,5 K RON | ▲ 54,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 89,7 K RON | 49,1 K RON | 86,9 K RON | 88,3 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | – | – | 0,71 | 1,22 | 0,14 | 0,61 | ▲ 347,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 13,38 | 5,12 | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 47 | 75 | 15 | 35 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.