HERMITAGE SRL
CUI: 35771350
J40/3480/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35771350
Cod înmatriculare
J40/3480/2016
EUID
ROONRC.J40/3480/2016
Data înmatriculării
2016-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Constantin Brâncoveanu, 116, M2/III, 3, 3, 138, 41455, 4, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Constantin Brâncoveanu
Număr:
116
Bloc:
M2/III
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
138
Cod poștal:
41455
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.669 RON | 226.075 RON | 187.470 RON | 36.481 RON | 38.605 RON | 259.661 RON | 0 RON | 259.661 RON | 217.531 RON | 42.158 RON | 210 RON | 254.761 RON | 0 RON | 28 RON | 2 |
| 2020 | 110.354 RON | 110.355 RON | 124.332 RON | −14.936 RON | −13.977 RON | 389.095 RON | 0 RON | 389.095 RON | 202.595 RON | 85.630 RON | 7.817 RON | 259.769 RON | 100.870 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 109.446 RON | 109.446 RON | 249.186 RON | −140.526 RON | −139.740 RON | 299.448 RON | 4.972 RON | 294.476 RON | 62.069 RON | 136.509 RON | 24.731 RON | 268.672 RON | 100.870 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 185.339 RON | 185.339 RON | 145.209 RON | 38.776 RON | 40.130 RON | 375.710 RON | 3.360 RON | 372.350 RON | 100.844 RON | 173.996 RON | 31.890 RON | 290.694 RON | 100.870 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 292.319 RON | 292.319 RON | 276.229 RON | 13.225 RON | 16.090 RON | 184.703 RON | 49.815 RON | 134.888 RON | 136.678 RON | 48.025 RON | 93.331 RON | 21.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHREK EMÖKE-ILONA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
292,3 K RON
Rezultat Net 2023
13,2 K RON
Total Active 2023
184,7 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,7 K RON | 110,4 K RON | 109,4 K RON | 185,3 K RON | 292,3 K RON |
| Venituri totale | 226,1 K RON | 110,4 K RON | 109,4 K RON | 185,3 K RON | 292,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,5 K RON | 124,3 K RON | 249,2 K RON | 145,2 K RON | 276,2 K RON |
| Rezultat net | 36,5 K RON | −14,9 K RON | −140,5 K RON | 38,8 K RON | 13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 247,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,8 K RON (27%)
Active circulante134,9 K RON (73%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,3 K RON
Creanțe21,8 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,13 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,38 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,2 K RON | 259,7 K RON | 16,2% |
| 2020 | 85,6 K RON | 389,1 K RON | 22,0% |
| 2021 | 136,5 K RON | 299,4 K RON | 45,6% |
| 2022 | 174,0 K RON | 375,7 K RON | 46,3% |
| 2023 | 48,0 K RON | 184,7 K RON | 26,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,7 K RON | 110,4 K RON | 109,4 K RON | 185,3 K RON | 292,3 K RON | ▲ 57,7% |
| Rezultat net | 36,5 K RON | −14,9 K RON | −140,5 K RON | 38,8 K RON | 13,2 K RON | ▼ 65,9% |
| Total active | 259,7 K RON | 389,1 K RON | 299,4 K RON | 375,7 K RON | 184,7 K RON | ▼ 50,8% |
| Capitaluri proprii | 217,5 K RON | 202,6 K RON | 62,1 K RON | 100,8 K RON | 136,7 K RON | ▲ 35,5% |
| Datorii totale | 42,2 K RON | 85,6 K RON | 136,5 K RON | 174,0 K RON | 48,0 K RON | ▼ 72,4% |
| Lichiditate curentă | 6,16 | 4,54 | 2,16 | 2,14 | 2,81 | ▲ 31,2% |
| Marjă netă (%) | 16,17 | -13,53 | -128,40 | 20,92 | 4,52 | ▼ 78,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 47 | 85 | 85 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (13,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.