TOTOLIVE FASHION DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 39009765
J40/3480/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39009765
Cod înmatriculare
J40/3480/2018
EUID
ROONRC.J40/3480/2018
Data înmatriculării
2018-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 102, E, 4, 29, 20283, 2, CAMERA 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
102
Scară:
E
Etaj:
4
Apartament:
29
Cod poștal:
20283
Completare adresă:
CAMERA 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.580 RON | 23.830 RON | 43.302 RON | −20.162 RON | −19.472 RON | 18.389 RON | 0 RON | 18.389 RON | −63.736 RON | 81.395 RON | 12.445 RON | 311 RON | 730 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 151.925 RON | 151.925 RON | 147.570 RON | −202 RON | 4.355 RON | 69.683 RON | 0 RON | 69.683 RON | −63.938 RON | 132.892 RON | 12.445 RON | 9.882 RON | 730 RON | 1 RON | 0 |
| 2021 | 543.253 RON | 543.472 RON | 215.973 RON | 323.075 RON | 327.499 RON | 309.280 RON | 57.430 RON | 251.850 RON | 259.137 RON | 50.144 RON | 0 RON | 138.735 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
| 2022 | 982.068 RON | 993.465 RON | 747.567 RON | 239.852 RON | 245.898 RON | 1.539.638 RON | 451.855 RON | 1.087.783 RON | 499.189 RON | 1.045.442 RON | 4.154 RON | 845.039 RON | 0 RON | 4.993 RON | 2 |
| 2023 | 126.682 RON | 130.507 RON | 690.019 RON | −560.782 RON | −559.512 RON | 991.919 RON | 368.901 RON | 623.018 RON | −61.793 RON | 1.053.712 RON | 1.204 RON | 581.537 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 128.000 RON | 128.126 RON | 265.862 RON | −139.017 RON | −137.736 RON | 961.362 RON | 285.947 RON | 675.415 RON | −200.810 RON | 1.164.138 RON | 1.204 RON | 664.096 RON | 0 RON | 1.966 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 112.920 RON | −112.920 RON | −112.920 RON | 866.631 RON | 208.214 RON | 658.417 RON | −313.730 RON | 1.182.327 RON | 5.828 RON | 652.589 RON | 0 RON | 1.966 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARON DENIS
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−313.730 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−112.920 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−112,9 K RON
Total Active 2025
866,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 151,9 K RON | 543,3 K RON | 982,1 K RON | 126,7 K RON | 128,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 23,8 K RON | 151,9 K RON | 543,5 K RON | 993,5 K RON | 130,5 K RON | 128,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 147,6 K RON | 216,0 K RON | 747,6 K RON | 690,0 K RON | 265,9 K RON | 112,9 K RON |
| Rezultat net | −20,2 K RON | −202 RON | 323,1 K RON | 239,9 K RON | −560,8 K RON | −139,0 K RON | −112,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−313.730 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate208,2 K RON (24%)
Active circulante658,4 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe652,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,4 K RON | 18,4 K RON | 442,6% |
| 2020 | 132,9 K RON | 69,7 K RON | 190,7% |
| 2021 | 50,1 K RON | 309,3 K RON | 16,2% |
| 2022 | 1,05 M RON | 1,54 M RON | 67,9% |
| 2023 | 1,05 M RON | 991,9 K RON | 106,2% |
| 2024 | 1,16 M RON | 961,4 K RON | 121,1% |
| 2025 | 1,18 M RON | 866,6 K RON | 136,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 151,9 K RON | 543,3 K RON | 982,1 K RON | 126,7 K RON | 128,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −20,2 K RON | −202 RON | 323,1 K RON | 239,9 K RON | −560,8 K RON | −139,0 K RON | −112,9 K RON | ▲ 18,8% |
| Total active | 18,4 K RON | 69,7 K RON | 309,3 K RON | 1,54 M RON | 991,9 K RON | 961,4 K RON | 866,6 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −63,7 K RON | −63,9 K RON | 259,1 K RON | 499,2 K RON | −61,8 K RON | −200,8 K RON | −313,7 K RON | ▼ 56,2% |
| Datorii totale | 81,4 K RON | 132,9 K RON | 50,1 K RON | 1,05 M RON | 1,05 M RON | 1,16 M RON | 1,18 M RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,52 | 5,02 | 1,04 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | -89,29 | -0,13 | 59,47 | 24,42 | -442,67 | -108,61 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 100 | 72 | 17 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.