RALUMI MAR IMPEX SRL

CUI: 25290597 J40/3483/2009 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25290597
Cod înmatriculare J40/3483/2009
EUID ROONRC.J40/3483/2009
Data înmatriculării 2009-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, POSTALIONULUI, 97-101, 1, 2, 15, 4, TRONSON B, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: POSTALIONULUI
Număr: 97-101
Bloc: 1
Etaj: 2
Apartament: 15
Completare adresă: TRONSON B, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 19.385 RON 37.158 RON 53.181 RON −16.395 RON −16.023 RON 133.542 RON 7.210 RON 126.332 RON −411.539 RON 545.081 RON 55.322 RON 69.778 RON 0 RON 0 RON 1
2020 939 RON 939 RON 18.242 RON −17.322 RON −17.303 RON 132.644 RON 7.210 RON 125.434 RON −428.861 RON 561.505 RON 55.306 RON 67.315 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUTESCU RAZVAN - CATALIN
administrator
Bucureşti
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−428.861 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−17.322 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 423.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
939 RON
Rezultat Net 2020
−17,3 K RON
Total Active 2020
132,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 19,4 K RON 939 RON
Venituri totale 37,2 K RON 939 RON
Cheltuieli totale 53,2 K RON 18,2 K RON
Rezultat net −16,4 K RON −17,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −17,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−428.861 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,24 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,2 K RON (5.4%)
Active circulante125,4 K RON (94.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri55,3 K RON
Creanțe67,3 K RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,02
Durata stocaj (zile) 21.498
Rotație creanțe (ori/an) 0,01
Durata încasare (zile) 26.166

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.842,7%
Marjă netă
-1.844,7%
ROA
-13,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 545,1 K RON 133,5 K RON 408,2%
2020 561,5 K RON 132,6 K RON 423,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 19,4 K RON 939 RON ▼ 95,2%
Rezultat net −16,4 K RON −17,3 K RON ▼ 5,7%
Total active 133,5 K RON 132,6 K RON ▼ 0,7%
Capitaluri proprii −411,5 K RON −428,9 K RON ▼ 4,2%
Datorii totale 545,1 K RON 561,5 K RON ▲ 3,0%
Lichiditate curentă 0,23 0,22 ▼ 3,6%
Marjă netă (%) -84,58 -1.844,73 ▼ 2.081,0%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 423.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.