NAUTIC PROFI S.R.L.
CUI: 40796670
J40/3500/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40796670
Cod înmatriculare
J40/3500/2019
EUID
ROONRC.J40/3500/2019
Data înmatriculării
2019-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 46-58, TRONSON V, G, 9, 95, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
46-58
Bloc:
TRONSON V
Scară:
G
Etaj:
9
Apartament:
95
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.718 RON | 13.742 RON | 16.151 RON | −2.821 RON | −2.409 RON | 33.406 RON | 0 RON | 33.406 RON | −2.621 RON | 36.027 RON | 16.719 RON | 2.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.593 RON | 55.452 RON | 17.581 RON | 36.280 RON | 37.871 RON | 88.794 RON | 61 RON | 88.733 RON | 33.659 RON | 55.135 RON | 57.396 RON | 2.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 110.245 RON | 110.317 RON | 127.533 RON | −20.525 RON | −17.216 RON | 47.169 RON | 0 RON | 47.169 RON | 13.134 RON | 34.035 RON | 3.822 RON | 25.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.841 RON | 27.649 RON | 33.307 RON | −6.469 RON | −5.658 RON | 160.708 RON | 0 RON | 160.708 RON | 6.535 RON | 154.173 RON | 108.208 RON | 51.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 118.199 RON | 118.223 RON | 101.318 RON | 14.200 RON | 16.905 RON | 179.196 RON | 0 RON | 179.196 RON | 20.735 RON | 158.461 RON | 109.681 RON | 52.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.628 RON | 60.629 RON | 49.711 RON | 8.714 RON | 10.918 RON | 182.369 RON | 0 RON | 182.369 RON | 29.449 RON | 152.920 RON | 79.779 RON | 50.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 147.542 RON | 147.681 RON | 150.295 RON | −2.614 RON | −2.614 RON | 363.917 RON | 30.804 RON | 333.113 RON | 26.835 RON | 337.082 RON | 250.883 RON | 78.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORCEBAŞ ALEXANDRU
administrator
MANA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.614 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147,5 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
363,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 54,6 K RON | 110,2 K RON | 25,8 K RON | 118,2 K RON | 60,6 K RON | 147,5 K RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 55,5 K RON | 110,3 K RON | 27,6 K RON | 118,2 K RON | 60,6 K RON | 147,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 17,6 K RON | 127,5 K RON | 33,3 K RON | 101,3 K RON | 49,7 K RON | 150,3 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 36,3 K RON | −20,5 K RON | −6,5 K RON | 14,2 K RON | 8,7 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,8 K RON (8.5%)
Active circulante333,1 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri250,9 K RON
Creanțe78,6 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 621 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,0 K RON | 33,4 K RON | 107,9% |
| 2020 | 55,1 K RON | 88,8 K RON | 62,1% |
| 2021 | 34,0 K RON | 47,2 K RON | 72,2% |
| 2022 | 154,2 K RON | 160,7 K RON | 95,9% |
| 2023 | 158,5 K RON | 179,2 K RON | 88,4% |
| 2024 | 152,9 K RON | 182,4 K RON | 83,9% |
| 2025 | 337,1 K RON | 363,9 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 54,6 K RON | 110,2 K RON | 25,8 K RON | 118,2 K RON | 60,6 K RON | 147,5 K RON | ▲ 143,4% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 36,3 K RON | −20,5 K RON | −6,5 K RON | 14,2 K RON | 8,7 K RON | −2,6 K RON | ▼ 130,0% |
| Total active | 33,4 K RON | 88,8 K RON | 47,2 K RON | 160,7 K RON | 179,2 K RON | 182,4 K RON | 363,9 K RON | ▲ 99,5% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | 33,7 K RON | 13,1 K RON | 6,5 K RON | 20,7 K RON | 29,4 K RON | 26,8 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 36,0 K RON | 55,1 K RON | 34,0 K RON | 154,2 K RON | 158,5 K RON | 152,9 K RON | 337,1 K RON | ▲ 120,4% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,61 | 1,39 | 1,04 | 1,13 | 1,19 | 0,99 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | -20,56 | 66,46 | -18,62 | -25,03 | 12,01 | 14,37 | -1,77 | ▼ 112,3% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 44 | 37 | 80 | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.