MATEO 94 PROD COM SRL
CUI: 6271157
J40/3505/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6271157
Cod înmatriculare
J40/3505/1994
EUID
ROONRC.J40/3505/1994
Data înmatriculării
1994-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTEFAN CIUCĂ, 7, 22706, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŞTEFAN CIUCĂ
Număr:
7
Cod poștal:
22706
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.092 RON | 24.092 RON | 16.981 RON | 6.388 RON | 7.111 RON | 33.182 RON | 0 RON | 33.182 RON | −2.216 RON | 35.398 RON | 0 RON | 25.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.204 RON | 22.204 RON | 12.408 RON | 9.146 RON | 9.796 RON | 42.265 RON | 0 RON | 42.265 RON | 6.930 RON | 35.335 RON | 0 RON | 25.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.315 RON | 17.315 RON | 12.566 RON | 4.230 RON | 4.749 RON | 47.524 RON | 0 RON | 47.524 RON | 11.160 RON | 36.364 RON | 0 RON | 25.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.579 RON | 15.579 RON | 12.910 RON | 2.202 RON | 2.669 RON | 49.677 RON | 0 RON | 49.677 RON | 13.362 RON | 36.315 RON | 0 RON | 25.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.323 RON | 13.323 RON | 24.184 RON | −10.861 RON | −10.861 RON | 31.701 RON | 2.301 RON | 29.400 RON | 2.501 RON | 29.200 RON | 0 RON | 25.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.535 RON | 7.535 RON | 15.925 RON | −8.390 RON | −8.390 RON | 26.282 RON | 493 RON | 25.789 RON | −5.889 RON | 32.171 RON | 0 RON | 25.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.882 RON | 16.882 RON | 13.735 RON | 3.147 RON | 3.147 RON | 27.580 RON | 493 RON | 27.087 RON | −2.742 RON | 30.322 RON | 0 RON | 25.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI PETRE
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.742 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,9 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
27,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 22,2 K RON | 17,3 K RON | 15,6 K RON | 13,3 K RON | 7,5 K RON | 16,9 K RON |
| Venituri totale | 24,1 K RON | 22,2 K RON | 17,3 K RON | 15,6 K RON | 13,3 K RON | 7,5 K RON | 16,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 12,4 K RON | 12,6 K RON | 12,9 K RON | 24,2 K RON | 15,9 K RON | 13,7 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 9,1 K RON | 4,2 K RON | 2,2 K RON | −10,9 K RON | −8,4 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.742 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate493 RON (1.8%)
Active circulante27,1 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,8 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 557 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
18,6%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,4 K RON | 33,2 K RON | 106,7% |
| 2020 | 35,3 K RON | 42,3 K RON | 83,6% |
| 2021 | 36,4 K RON | 47,5 K RON | 76,5% |
| 2022 | 36,3 K RON | 49,7 K RON | 73,1% |
| 2023 | 29,2 K RON | 31,7 K RON | 92,1% |
| 2024 | 32,2 K RON | 26,3 K RON | 122,4% |
| 2025 | 30,3 K RON | 27,6 K RON | 109,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 22,2 K RON | 17,3 K RON | 15,6 K RON | 13,3 K RON | 7,5 K RON | 16,9 K RON | ▲ 124,0% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 9,1 K RON | 4,2 K RON | 2,2 K RON | −10,9 K RON | −8,4 K RON | 3,1 K RON | ▲ 137,5% |
| Total active | 33,2 K RON | 42,3 K RON | 47,5 K RON | 49,7 K RON | 31,7 K RON | 26,3 K RON | 27,6 K RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | 6,9 K RON | 11,2 K RON | 13,4 K RON | 2,5 K RON | −5,9 K RON | −2,7 K RON | ▲ 53,4% |
| Datorii totale | 35,4 K RON | 35,3 K RON | 36,4 K RON | 36,3 K RON | 29,2 K RON | 32,2 K RON | 30,3 K RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,20 | 1,31 | 1,37 | 1,01 | 0,80 | 0,89 | ▲ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 26,52 | 41,19 | 24,43 | 14,13 | -81,52 | -111,35 | 18,64 | ▲ 116,7% |
| Scor bonitate | 47 | 75 | 67 | 67 | 30 | 24 | 60 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.