SORCRIS TRANS 2017 SRL
CUI: 37222219
J40/3510/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37222219
Cod înmatriculare
J40/3510/2017
EUID
ROONRC.J40/3510/2017
Data înmatriculării
2017-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LACUL GREACA, 91, 32866, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LACUL GREACA
Număr:
91
Cod poștal:
32866
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 727.994 RON | 727.994 RON | 613.777 RON | 106.937 RON | 114.217 RON | 385.821 RON | 247.191 RON | 138.630 RON | 163.691 RON | 222.130 RON | 0 RON | 21.138 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 370.004 RON | 370.004 RON | 466.797 RON | −100.493 RON | −96.793 RON | 427.891 RON | 203.191 RON | 224.700 RON | 63.198 RON | 364.693 RON | 0 RON | 39.766 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANILA SORIN MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−100.493 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
370,0 K RON
Rezultat Net 2020
−100,5 K RON
Total Active 2020
427,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 728,0 K RON | 370,0 K RON |
| Venituri totale | 728,0 K RON | 370,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 613,8 K RON | 466,8 K RON |
| Rezultat net | 106,9 K RON | −100,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 12,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,2 K RON (47.5%)
Active circulante224,7 K RON (52.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,8 K RON
Numerar184,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,30 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-27,2%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,1 K RON | 385,8 K RON | 57,6% |
| 2020 | 364,7 K RON | 427,9 K RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 728,0 K RON | 370,0 K RON | ▼ 49,2% |
| Rezultat net | 106,9 K RON | −100,5 K RON | ▼ 194,0% |
| Total active | 385,8 K RON | 427,9 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 163,7 K RON | 63,2 K RON | ▼ 61,4% |
| Datorii totale | 222,1 K RON | 364,7 K RON | ▲ 64,2% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,62 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 14,69 | -27,16 | ▼ 284,9% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.