MARCOLLI DESIGN S.R.L.
CUI: 39017261
J40/3536/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39017261
Cod înmatriculare
J40/3536/2018
EUID
ROONRC.J40/3536/2018
Data înmatriculării
2018-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Ghica Tei, 34, 1, 2, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Ghica Tei
Număr:
34
Etaj:
1
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.911 RON | 14.911 RON | 12.612 RON | 1.897 RON | 2.299 RON | 1.585 RON | 0 RON | 1.585 RON | 1.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.078 RON | 37.079 RON | 14.032 RON | 22.068 RON | 23.047 RON | 24.350 RON | 0 RON | 24.350 RON | 23.653 RON | 697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.202 RON | 13.267 RON | 12.242 RON | 688 RON | 1.025 RON | 3.288 RON | 0 RON | 3.288 RON | 3.288 RON | 0 RON | 0 RON | 104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.980 RON | 2.001 RON | 4.848 RON | −2.847 RON | −2.847 RON | 941 RON | 0 RON | 941 RON | 441 RON | 500 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 2.069 RON | −2.068 RON | −2.068 RON | −1.204 RON | 0 RON | −1.204 RON | −1.627 RON | 500 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 77 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1 RON | 927 RON | −926 RON | −926 RON | 911 RON | 0 RON | 911 RON | −2.553 RON | 3.464 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLICA MARCELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.553 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−926 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 380.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−926 RON
Total Active 2025
911 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 37,1 K RON | 13,2 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 37,1 K RON | 13,3 K RON | 2,0 K RON | 1 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 14,0 K RON | 12,2 K RON | 4,8 K RON | 2,1 K RON | 927 RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 22,1 K RON | 688 RON | −2,8 K RON | −2,1 K RON | −926 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante911 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45 RON
Numerar866 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-101,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 1,6 K RON | 0,0% |
| 2021 | 697 RON | 24,4 K RON | 2,9% |
| 2022 | 0 RON | 3,3 K RON | 0,0% |
| 2023 | 500 RON | 941 RON | 53,1% |
| 2024 | 500 RON | −1,2 K RON | – |
| 2025 | 3,5 K RON | 911 RON | 380,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 37,1 K RON | 13,2 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 22,1 K RON | 688 RON | −2,8 K RON | −2,1 K RON | −926 RON | ▲ 55,2% |
| Total active | 1,6 K RON | 24,4 K RON | 3,3 K RON | 941 RON | −1,2 K RON | 911 RON | ▲ 175,7% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 23,7 K RON | 3,3 K RON | 441 RON | −1,6 K RON | −2,6 K RON | ▼ 56,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 697 RON | 0 RON | 500 RON | 500 RON | 3,5 K RON | ▲ 592,8% |
| Lichiditate curentă | – | 34,94 | – | 1,88 | -2,41 | 0,26 | ▲ 110,9% |
| Marjă netă (%) | 12,72 | 59,52 | 5,21 | -143,79 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 55 | 47 | 25 | 30 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 380.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.