MODAC RETAIL EXPERT S.R.L.
CUI: 39018020
J40/3544/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39018020
Cod înmatriculare
J40/3544/2018
EUID
ROONRC.J40/3544/2018
Data înmatriculării
2018-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 320M, 3, 9, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ghencea
Număr:
320M
Etaj:
3
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 401.235 RON | 401.263 RON | 359.367 RON | 30.709 RON | 41.896 RON | 76.374 RON | 0 RON | 76.374 RON | 75.840 RON | 2.204 RON | 22.410 RON | 27.255 RON | 0 RON | 1.670 RON | 0 |
| 2020 | 15.849 RON | 15.891 RON | 192.896 RON | −177.413 RON | −177.005 RON | 9.498 RON | 0 RON | 9.498 RON | −101.563 RON | 112.585 RON | 0 RON | 5.004 RON | 0 RON | 1.524 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 31.385 RON | −31.385 RON | −31.385 RON | 73.585 RON | 67.175 RON | 6.410 RON | −132.948 RON | 206.533 RON | 0 RON | 6.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.000 RON | 3.000 RON | 20.069 RON | −17.159 RON | −17.069 RON | 56.517 RON | 49.262 RON | 7.255 RON | −150.107 RON | 206.624 RON | 0 RON | 6.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 18.861 RON | −18.861 RON | −18.861 RON | 37.656 RON | 31.349 RON | 6.307 RON | −168.967 RON | 206.623 RON | 0 RON | 6.196 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 8.403 RON | 65.473 RON | −57.070 RON | −57.070 RON | 158.586 RON | 144.625 RON | 13.961 RON | −226.037 RON | 384.623 RON | 0 RON | 4.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 45.180 RON | −45.180 RON | −45.180 RON | 113.405 RON | 100.125 RON | 13.280 RON | −271.218 RON | 384.623 RON | 0 RON | 4.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIRILLO ALDO
administrator
POGGIOMARINO, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−271.218 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.180 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 339.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−45,2 K RON
Total Active 2025
113,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,2 K RON | 15,8 K RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 401,3 K RON | 15,9 K RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 8,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 359,4 K RON | 192,9 K RON | 31,4 K RON | 20,1 K RON | 18,9 K RON | 65,5 K RON | 45,2 K RON |
| Rezultat net | 30,7 K RON | −177,4 K RON | −31,4 K RON | −17,2 K RON | −18,9 K RON | −57,1 K RON | −45,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −116,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−271.218 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,1 K RON (88.3%)
Active circulante13,3 K RON (11.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,7 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 76,4 K RON | 2,9% |
| 2020 | 112,6 K RON | 9,5 K RON | 1.185,4% |
| 2021 | 206,5 K RON | 73,6 K RON | 280,7% |
| 2022 | 206,6 K RON | 56,5 K RON | 365,6% |
| 2023 | 206,6 K RON | 37,7 K RON | 548,7% |
| 2024 | 384,6 K RON | 158,6 K RON | 242,5% |
| 2025 | 384,6 K RON | 113,4 K RON | 339,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,2 K RON | 15,8 K RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 30,7 K RON | −177,4 K RON | −31,4 K RON | −17,2 K RON | −18,9 K RON | −57,1 K RON | −45,2 K RON | ▲ 20,8% |
| Total active | 76,4 K RON | 9,5 K RON | 73,6 K RON | 56,5 K RON | 37,7 K RON | 158,6 K RON | 113,4 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 75,8 K RON | −101,6 K RON | −132,9 K RON | −150,1 K RON | −169,0 K RON | −226,0 K RON | −271,2 K RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 112,6 K RON | 206,5 K RON | 206,6 K RON | 206,6 K RON | 384,6 K RON | 384,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 34,65 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 7,65 | -1.119,40 | – | -571,97 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 22 | 27 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 339.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.