DGS ROVER TRANS S.R.L.
CUI: 39018097
J40/3554/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39018097
Cod înmatriculare
J40/3554/2018
EUID
ROONRC.J40/3554/2018
Data înmatriculării
2018-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TUDOR GOCIU, 12B, 4, PARTER, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TUDOR GOCIU
Număr:
12B
Completare adresă:
PARTER, BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.975 RON | 131.975 RON | 174.706 RON | −44.050 RON | −42.731 RON | 34.186 RON | 0 RON | 34.186 RON | −63.543 RON | 97.729 RON | 0 RON | 7.765 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 145.666 RON | 145.666 RON | 219.500 RON | −75.221 RON | −73.834 RON | 28.209 RON | 0 RON | 28.209 RON | −138.764 RON | 166.973 RON | 3.014 RON | 13.383 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 112.908 RON | 112.908 RON | 267.595 RON | −155.817 RON | −154.687 RON | 42.790 RON | 0 RON | 42.790 RON | −294.582 RON | 337.372 RON | 5.608 RON | 24.076 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 135.816 RON | 135.816 RON | 207.761 RON | −73.304 RON | −71.945 RON | 69.973 RON | 0 RON | 69.973 RON | −367.886 RON | 437.859 RON | 5.608 RON | 31.074 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 71.116 RON | 71.116 RON | 143.683 RON | −73.203 RON | −72.567 RON | 41.753 RON | 0 RON | 41.753 RON | −441.089 RON | 482.842 RON | 5.608 RON | 23.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | −4.555 RON | −4.555 RON | 50.820 RON | −55.375 RON | −55.375 RON | 14.744 RON | 0 RON | 14.744 RON | −496.464 RON | 511.208 RON | 0 RON | 14.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU GHEORGHE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−496.464 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.375 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3467.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
−4,6 K RON
Rezultat Net 2024
−55,4 K RON
Total Active 2024
14,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,0 K RON | 145,7 K RON | 112,9 K RON | 135,8 K RON | 71,1 K RON | −4,6 K RON |
| Venituri totale | 132,0 K RON | 145,7 K RON | 112,9 K RON | 135,8 K RON | 71,1 K RON | −4,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,7 K RON | 219,5 K RON | 267,6 K RON | 207,8 K RON | 143,7 K RON | 50,8 K RON |
| Rezultat net | −44,1 K RON | −75,2 K RON | −155,8 K RON | −73,3 K RON | −73,2 K RON | −55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−496.464 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,5 K RON
Numerar221 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-375,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,7 K RON | 34,2 K RON | 285,9% |
| 2020 | 167,0 K RON | 28,2 K RON | 591,9% |
| 2021 | 337,4 K RON | 42,8 K RON | 788,4% |
| 2022 | 437,9 K RON | 70,0 K RON | 625,8% |
| 2023 | 482,8 K RON | 41,8 K RON | 1.156,4% |
| 2024 | 511,2 K RON | 14,7 K RON | 3.467,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,0 K RON | 145,7 K RON | 112,9 K RON | 135,8 K RON | 71,1 K RON | −4,6 K RON | ▼ 106,4% |
| Rezultat net | −44,1 K RON | −75,2 K RON | −155,8 K RON | −73,3 K RON | −73,2 K RON | −55,4 K RON | ▲ 24,4% |
| Total active | 34,2 K RON | 28,2 K RON | 42,8 K RON | 70,0 K RON | 41,8 K RON | 14,7 K RON | ▼ 64,7% |
| Capitaluri proprii | −63,5 K RON | −138,8 K RON | −294,6 K RON | −367,9 K RON | −441,1 K RON | −496,5 K RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 97,7 K RON | 167,0 K RON | 337,4 K RON | 437,9 K RON | 482,8 K RON | 511,2 K RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 0,09 | 0,03 | ▼ 66,7% |
| Marjă netă (%) | -33,38 | -51,64 | -138,00 | -53,97 | -102,93 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 32 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3467.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.