AND CAT CONCEPT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40799218
J40/3556/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40799218
Cod înmatriculare
J40/3556/2019
EUID
ROONRC.J40/3556/2019
Data înmatriculării
2019-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Paleologu, 18, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Paleologu
Număr:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.073.430 RON | 1.078.016 RON | 598.672 RON | 468.564 RON | 479.344 RON | 597.765 RON | 251.622 RON | 346.143 RON | 468.764 RON | 131.935 RON | 0 RON | 226.627 RON | 0 RON | 2.934 RON | 6 |
| 2020 | 621.972 RON | 628.713 RON | 436.410 RON | 186.016 RON | 192.303 RON | 747.659 RON | 228.167 RON | 519.492 RON | 654.780 RON | 106.990 RON | 5.143 RON | 472.155 RON | 0 RON | 14.111 RON | 7 |
| 2021 | 253.386 RON | 257.596 RON | 276.113 RON | −21.629 RON | −18.517 RON | 703.859 RON | 178.157 RON | 525.702 RON | 633.151 RON | 70.708 RON | 8.735 RON | 444.217 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 118.866 RON | −118.866 RON | −118.866 RON | 524.919 RON | 98.656 RON | 426.263 RON | 491.334 RON | 37.135 RON | 8.735 RON | 411.056 RON | 0 RON | 3.550 RON | 1 |
| 2023 | 6.338 RON | 6.338 RON | 111.172 RON | −104.894 RON | −104.834 RON | 413.226 RON | 48.274 RON | 364.952 RON | 386.441 RON | 30.335 RON | 8.735 RON | 354.975 RON | 0 RON | 3.550 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 29.639 RON | −29.639 RON | −29.639 RON | 360.208 RON | 18.635 RON | 341.573 RON | 356.802 RON | 3.406 RON | 8.735 RON | 331.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 6.850 RON | 22.317 RON | −15.467 RON | −15.467 RON | 344.741 RON | 0 RON | 344.741 RON | 341.335 RON | 3.406 RON | 8.736 RON | 331.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANĂ ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.467 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−15,5 K RON
Total Active 2025
344,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 622,0 K RON | 253,4 K RON | 0 RON | 6,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 628,7 K RON | 257,6 K RON | 0 RON | 6,3 K RON | 0 RON | 6,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 598,7 K RON | 436,4 K RON | 276,1 K RON | 118,9 K RON | 111,2 K RON | 29,6 K RON | 22,3 K RON |
| Rezultat net | 468,6 K RON | 186,0 K RON | −21,6 K RON | −118,9 K RON | −104,9 K RON | −29,6 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −393,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 101,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 98,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 101,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante344,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,7 K RON
Creanțe331,5 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,9 K RON | 597,8 K RON | 22,1% |
| 2020 | 107,0 K RON | 747,7 K RON | 14,3% |
| 2021 | 70,7 K RON | 703,9 K RON | 10,1% |
| 2022 | 37,1 K RON | 524,9 K RON | 7,1% |
| 2023 | 30,3 K RON | 413,2 K RON | 7,3% |
| 2024 | 3,4 K RON | 360,2 K RON | 1,0% |
| 2025 | 3,4 K RON | 344,7 K RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 622,0 K RON | 253,4 K RON | 0 RON | 6,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 468,6 K RON | 186,0 K RON | −21,6 K RON | −118,9 K RON | −104,9 K RON | −29,6 K RON | −15,5 K RON | ▲ 47,8% |
| Total active | 597,8 K RON | 747,7 K RON | 703,9 K RON | 524,9 K RON | 413,2 K RON | 360,2 K RON | 344,7 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 468,8 K RON | 654,8 K RON | 633,2 K RON | 491,3 K RON | 386,4 K RON | 356,8 K RON | 341,3 K RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 131,9 K RON | 107,0 K RON | 70,7 K RON | 37,1 K RON | 30,3 K RON | 3,4 K RON | 3,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,62 | 4,86 | 7,43 | 11,48 | 12,03 | 100,29 | 101,22 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 43,65 | 29,91 | -8,54 | – | -1.655,00 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 67 | 72 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (101.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.