TBN ONE MEDIA SRL
CUI: 28246189
J40/3577/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28246189
Cod înmatriculare
J40/3577/2011
EUID
ROONRC.J40/3577/2011
Data înmatriculării
2011-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. CHILIA VECHE, 6, A8, 4, 1, 51, 61743, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. CHILIA VECHE
Număr:
6
Bloc:
A8
Scară:
4
Etaj:
1
Apartament:
51
Cod poștal:
61743
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.613.069 RON | 2.614.126 RON | 2.281.119 RON | 306.865 RON | 333.007 RON | 961.591 RON | 75.559 RON | 886.032 RON | 338.238 RON | 628.742 RON | 1.907 RON | 688.131 RON | 0 RON | 5.389 RON | 1 |
| 2020 | 3.454.136 RON | 3.454.429 RON | 2.669.741 RON | 756.431 RON | 784.688 RON | 2.050.751 RON | 640.930 RON | 1.409.821 RON | 947.301 RON | 1.105.518 RON | 2.193 RON | 1.277.149 RON | 3.000 RON | 5.068 RON | 1 |
| 2021 | 3.833.214 RON | 3.833.214 RON | 2.932.650 RON | 868.831 RON | 900.564 RON | 2.264.561 RON | 606.579 RON | 1.657.982 RON | 1.658.236 RON | 599.713 RON | 2.193 RON | 1.123.965 RON | 7.671 RON | 1.059 RON | 1 |
| 2022 | 3.916.485 RON | 3.942.596 RON | 2.968.077 RON | 937.988 RON | 974.519 RON | 2.817.289 RON | 745.615 RON | 2.071.674 RON | 938.228 RON | 1.869.729 RON | 2.193 RON | 1.467.652 RON | 10.881 RON | 1.549 RON | 1 |
| 2023 | 2.870.254 RON | 2.870.931 RON | 2.351.256 RON | 480.790 RON | 519.675 RON | 1.771.092 RON | 669.530 RON | 1.101.562 RON | 707.494 RON | 1.037.989 RON | 2.193 RON | 987.584 RON | 26.851 RON | 1.242 RON | 1 |
| 2024 | 2.678.466 RON | 2.678.670 RON | 2.093.950 RON | 497.611 RON | 584.720 RON | 1.699.781 RON | 663.119 RON | 1.036.662 RON | 655.433 RON | 1.029.899 RON | 4.890 RON | 867.500 RON | 15.909 RON | 1.460 RON | 1 |
| 2025 | 2.458.930 RON | 2.458.930 RON | 2.108.020 RON | 290.123 RON | 350.910 RON | 1.414.865 RON | 620.936 RON | 793.929 RON | 290.363 RON | 1.109.785 RON | 1.462 RON | 605.368 RON | 16.278 RON | 1.561 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICA VIRGINIA-CORINA
administrator
BUCUREŞTI, SECTOR 5
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,46 M RON
Rezultat Net 2025
290,1 K RON
Total Active 2025
1,41 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,61 M RON | 3,45 M RON | 3,83 M RON | 3,92 M RON | 2,87 M RON | 2,68 M RON | 2,46 M RON |
| Venituri totale | 2,61 M RON | 3,45 M RON | 3,83 M RON | 3,94 M RON | 2,87 M RON | 2,68 M RON | 2,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,28 M RON | 2,67 M RON | 2,93 M RON | 2,97 M RON | 2,35 M RON | 2,09 M RON | 2,11 M RON |
| Rezultat net | 306,9 K RON | 756,4 K RON | 868,8 K RON | 938,0 K RON | 480,8 K RON | 497,6 K RON | 290,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate620,9 K RON (43.9%)
Active circulante793,9 K RON (56.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe605,4 K RON
Numerar187,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.681,89 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,06 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
11,8%
ROA
20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 628,7 K RON | 961,6 K RON | 65,4% |
| 2020 | 1,11 M RON | 2,05 M RON | 53,9% |
| 2021 | 599,7 K RON | 2,26 M RON | 26,5% |
| 2022 | 1,87 M RON | 2,82 M RON | 66,4% |
| 2023 | 1,04 M RON | 1,77 M RON | 58,6% |
| 2024 | 1,03 M RON | 1,70 M RON | 60,6% |
| 2025 | 1,11 M RON | 1,41 M RON | 78,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,61 M RON | 3,45 M RON | 3,83 M RON | 3,92 M RON | 2,87 M RON | 2,68 M RON | 2,46 M RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | 306,9 K RON | 756,4 K RON | 868,8 K RON | 938,0 K RON | 480,8 K RON | 497,6 K RON | 290,1 K RON | ▼ 41,7% |
| Total active | 961,6 K RON | 2,05 M RON | 2,26 M RON | 2,82 M RON | 1,77 M RON | 1,70 M RON | 1,41 M RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 338,2 K RON | 947,3 K RON | 1,66 M RON | 938,2 K RON | 707,5 K RON | 655,4 K RON | 290,4 K RON | ▼ 55,7% |
| Datorii totale | 628,7 K RON | 1,11 M RON | 599,7 K RON | 1,87 M RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | 1,11 M RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,28 | 2,76 | 1,11 | 1,06 | 1,01 | 0,72 | ▼ 28,9% |
| Marjă netă (%) | 11,74 | 21,90 | 22,67 | 23,95 | 16,75 | 18,58 | 11,80 | ▼ 36,5% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 100 | 72 | 65 | 72 | 53 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (290,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.