NEWDAY SRL
CUI: 22103430
J40/3597/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22103430
Cod înmatriculare
J40/3597/2011
EUID
ROONRC.J40/3597/2011
Data înmatriculării
2011-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. ION MARCU, 7, 4, 5, 61424, 6, camera nr 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SG. ION MARCU
Număr:
7
Etaj:
4
Apartament:
5
Cod poștal:
61424
Completare adresă:
camera nr 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 389.455 RON | 406.345 RON | 190.165 RON | 212.284 RON | 216.180 RON | 857.122 RON | 70.000 RON | 787.122 RON | 212.524 RON | 644.598 RON | 6.748 RON | 35.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 269.339 RON | 277.759 RON | 128.664 RON | 146.626 RON | 149.095 RON | 215.121 RON | 44.305 RON | 170.816 RON | 146.866 RON | 68.255 RON | 0 RON | 45.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 214.736 RON | 223.137 RON | 171.536 RON | 49.454 RON | 51.601 RON | 227.938 RON | 11.182 RON | 216.756 RON | 196.320 RON | 31.618 RON | 0 RON | 21.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 203.790 RON | 203.804 RON | 148.835 RON | 52.967 RON | 54.969 RON | 161.216 RON | 11.937 RON | 149.279 RON | 145.971 RON | 19.607 RON | 0 RON | 18.268 RON | 0 RON | 4.362 RON | 1 |
| 2023 | 214.553 RON | 216.495 RON | 143.086 RON | 71.306 RON | 73.409 RON | 159.317 RON | 7.179 RON | 152.138 RON | 124.513 RON | 36.958 RON | 0 RON | 40.843 RON | 0 RON | 2.154 RON | 1 |
| 2024 | 357.586 RON | 357.621 RON | 158.251 RON | 194.130 RON | 199.370 RON | 382.903 RON | 8.310 RON | 374.593 RON | 194.370 RON | 195.187 RON | 0 RON | 211.386 RON | 0 RON | 6.654 RON | 1 |
| 2025 | 137.422 RON | 140.102 RON | 135.851 RON | 2.904 RON | 4.251 RON | 202.653 RON | 18.776 RON | 183.877 RON | 3.861 RON | 204.024 RON | 0 RON | 57.001 RON | 0 RON | 5.232 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCU A. CIPRIAN-ALEXANDRU
administrator
MUN. SLATINA, JUD. OLT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
137,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
202,7 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,5 K RON | 269,3 K RON | 214,7 K RON | 203,8 K RON | 214,6 K RON | 357,6 K RON | 137,4 K RON |
| Venituri totale | 406,3 K RON | 277,8 K RON | 223,1 K RON | 203,8 K RON | 216,5 K RON | 357,6 K RON | 140,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,2 K RON | 128,7 K RON | 171,5 K RON | 148,8 K RON | 143,1 K RON | 158,3 K RON | 135,9 K RON |
| Rezultat net | 212,3 K RON | 146,6 K RON | 49,5 K RON | 53,0 K RON | 71,3 K RON | 194,1 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 172,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,8 K RON (9.3%)
Active circulante183,9 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,0 K RON
Numerar126,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,41 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 644,6 K RON | 857,1 K RON | 75,2% |
| 2020 | 68,3 K RON | 215,1 K RON | 31,7% |
| 2021 | 31,6 K RON | 227,9 K RON | 13,9% |
| 2022 | 19,6 K RON | 161,2 K RON | 12,2% |
| 2023 | 37,0 K RON | 159,3 K RON | 23,2% |
| 2024 | 195,2 K RON | 382,9 K RON | 51,0% |
| 2025 | 204,0 K RON | 202,7 K RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,5 K RON | 269,3 K RON | 214,7 K RON | 203,8 K RON | 214,6 K RON | 357,6 K RON | 137,4 K RON | ▼ 61,6% |
| Rezultat net | 212,3 K RON | 146,6 K RON | 49,5 K RON | 53,0 K RON | 71,3 K RON | 194,1 K RON | 2,9 K RON | ▼ 98,5% |
| Total active | 857,1 K RON | 215,1 K RON | 227,9 K RON | 161,2 K RON | 159,3 K RON | 382,9 K RON | 202,7 K RON | ▼ 47,1% |
| Capitaluri proprii | 212,5 K RON | 146,9 K RON | 196,3 K RON | 146,0 K RON | 124,5 K RON | 194,4 K RON | 3,9 K RON | ▼ 98,0% |
| Datorii totale | 644,6 K RON | 68,3 K RON | 31,6 K RON | 19,6 K RON | 37,0 K RON | 195,2 K RON | 204,0 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 2,50 | 6,86 | 7,61 | 4,12 | 1,92 | 0,90 | ▼ 53,0% |
| Marjă netă (%) | 54,51 | 54,44 | 23,03 | 25,99 | 33,23 | 54,29 | 2,11 | ▼ 96,1% |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 87 | 95 | 95 | 90 | 36 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.