CANAAN MOZES INVEST S.R.L.
CUI: 42386293
J40/3599/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42386293
Cod înmatriculare
J40/3599/2020
EUID
ROONRC.J40/3599/2020
Data înmatriculării
2020-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 Decembrie 1918, 10, M28, 2, 3, 33, 32462, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 Decembrie 1918
Număr:
10
Bloc:
M28
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
33
Cod poștal:
32462
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 64.054 RON | 64.054 RON | 8.274 RON | 53.904 RON | 55.780 RON | 55.120 RON | 7.094 RON | 48.026 RON | 54.104 RON | 1.016 RON | 642 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 105.220 RON | 105.220 RON | 41.669 RON | 60.392 RON | 63.551 RON | 64.699 RON | 7.094 RON | 57.605 RON | 60.592 RON | 4.107 RON | 1.010 RON | 41.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 98.077 RON | 98.077 RON | 30.187 RON | 64.946 RON | 67.890 RON | 66.134 RON | 5.800 RON | 60.334 RON | 65.146 RON | 988 RON | 0 RON | 44.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 110.868 RON | 110.868 RON | 30.165 RON | 67.790 RON | 80.703 RON | 137.076 RON | 4.505 RON | 132.571 RON | 132.936 RON | 4.140 RON | 0 RON | 109.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 312.677 RON | 312.677 RON | 22.936 RON | 243.382 RON | 289.741 RON | 417.704 RON | 3.211 RON | 414.493 RON | 376.318 RON | 41.386 RON | 3.037 RON | 127.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 253.012 RON | 253.012 RON | 5.757 RON | 209.672 RON | 247.255 RON | 665.859 RON | 2.887 RON | 662.972 RON | 585.990 RON | 79.869 RON | 3.037 RON | 521.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOZES GLORIA-CAROLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
253,0 K RON
Rezultat Net 2025
209,7 K RON
Total Active 2025
665,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,1 K RON | 105,2 K RON | 98,1 K RON | 110,9 K RON | 312,7 K RON | 253,0 K RON |
| Venituri totale | 64,1 K RON | 105,2 K RON | 98,1 K RON | 110,9 K RON | 312,7 K RON | 253,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 41,7 K RON | 30,2 K RON | 30,2 K RON | 22,9 K RON | 5,8 K RON |
| Rezultat net | 53,9 K RON | 60,4 K RON | 64,9 K RON | 67,8 K RON | 243,4 K RON | 209,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (0.4%)
Active circulante663,0 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe521,8 K RON
Numerar138,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,31 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 753 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
97,7%
Marjă netă
82,9%
ROA
31,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 55,1 K RON | 1,8% |
| 2021 | 4,1 K RON | 64,7 K RON | 6,4% |
| 2022 | 988 RON | 66,1 K RON | 1,5% |
| 2023 | 4,1 K RON | 137,1 K RON | 3,0% |
| 2024 | 41,4 K RON | 417,7 K RON | 9,9% |
| 2025 | 79,9 K RON | 665,9 K RON | 12,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,1 K RON | 105,2 K RON | 98,1 K RON | 110,9 K RON | 312,7 K RON | 253,0 K RON | ▼ 19,1% |
| Rezultat net | 53,9 K RON | 60,4 K RON | 64,9 K RON | 67,8 K RON | 243,4 K RON | 209,7 K RON | ▼ 13,9% |
| Total active | 55,1 K RON | 64,7 K RON | 66,1 K RON | 137,1 K RON | 417,7 K RON | 665,9 K RON | ▲ 59,4% |
| Capitaluri proprii | 54,1 K RON | 60,6 K RON | 65,1 K RON | 132,9 K RON | 376,3 K RON | 586,0 K RON | ▲ 55,7% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 4,1 K RON | 988 RON | 4,1 K RON | 41,4 K RON | 79,9 K RON | ▲ 93,0% |
| Lichiditate curentă | 47,27 | 14,03 | 61,07 | 32,02 | 10,02 | 8,30 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 84,15 | 57,40 | 66,22 | 61,14 | 77,84 | 82,87 | ▲ 6,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (209,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.