MAHINA CONSULTING SERVICES SRL
CUI: 35780936
J40/3605/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35780936
Cod înmatriculare
J40/3605/2016
EUID
ROONRC.J40/3605/2016
Data înmatriculării
2016-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, RODULUI, 13B, 17, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
RODULUI
Număr:
13B
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.750 RON | −3.750 RON | −3.750 RON | 542 RON | 72 RON | 470 RON | −9.908 RON | 10.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 542 RON | 72 RON | 470 RON | −10.408 RON | 10.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 77.770 RON | 77.791 RON | 61.547 RON | 13.911 RON | 16.244 RON | 15.468 RON | 0 RON | 15.468 RON | 3.326 RON | 12.142 RON | 0 RON | 12.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.299 RON | −12.299 RON | −12.299 RON | 7.711 RON | 0 RON | 7.711 RON | −8.974 RON | 16.685 RON | 0 RON | 7.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA ROXANA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−8.974 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−12.299 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−12,3 K RON
Total Active 2022
7,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 77,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 77,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 0 RON | 61,5 K RON | 12,3 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 0 RON | 13,9 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 38,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−8.974 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,1 K RON
Numerar594 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-159,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,5 K RON | 542 RON | 1.928,0% |
| 2020 | 11,0 K RON | 542 RON | 2.020,3% |
| 2021 | 12,1 K RON | 15,5 K RON | 78,5% |
| 2022 | 16,7 K RON | 7,7 K RON | 216,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 77,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 0 RON | 13,9 K RON | −12,3 K RON | ▼ 188,4% |
| Total active | 542 RON | 542 RON | 15,5 K RON | 7,7 K RON | ▼ 50,1% |
| Capitaluri proprii | −9,9 K RON | −10,4 K RON | 3,3 K RON | −9,0 K RON | ▼ 369,8% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 11,0 K RON | 12,1 K RON | 16,7 K RON | ▲ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 1,27 | 0,46 | ▼ 63,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 17,89 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 75 | 15 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.