BEST DECOR IDEA SRL
CUI: 28247273
J40/3610/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28247273
Cod înmatriculare
J40/3610/2011
EUID
ROONRC.J40/3610/2011
Data înmatriculării
2011-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. ALMAŞU MIC, 13, B11, 2, M2, 40952, 4, MANSARDĂ, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. ALMAŞU MIC
Număr:
13
Bloc:
B11
Scară:
2
Apartament:
M2
Cod poștal:
40952
Completare adresă:
MANSARDĂ, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 537.409 RON | 537.872 RON | 516.926 RON | 15.570 RON | 20.946 RON | 117.791 RON | 12.630 RON | 105.161 RON | −335.071 RON | 450.048 RON | 86.187 RON | 838 RON | 2.814 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 362.261 RON | 362.323 RON | 354.490 RON | 5.065 RON | 7.833 RON | 354.267 RON | 98.856 RON | 255.411 RON | −333.167 RON | 687.613 RON | 254.687 RON | 0 RON | 1.371 RON | 1.550 RON | 2 |
| 2021 | 116.651 RON | 116.651 RON | 269.485 RON | −154.828 RON | −152.834 RON | 331.877 RON | 61.581 RON | 270.296 RON | −484.834 RON | 793.125 RON | 266.119 RON | 0 RON | 25.136 RON | 1.550 RON | 1 |
| 2022 | 324.050 RON | 322.205 RON | 364.820 RON | −44.290 RON | −42.615 RON | 145.284 RON | 23.688 RON | 121.596 RON | −529.124 RON | 674.408 RON | 110.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 155.480 RON | 154.253 RON | 233.971 RON | −80.245 RON | −79.718 RON | 208.876 RON | 2.429 RON | 206.447 RON | −609.370 RON | 818.246 RON | 200.451 RON | 4.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 163.582 RON | 166.452 RON | 157.229 RON | 7.013 RON | 9.223 RON | 357.308 RON | 1.134 RON | 356.174 RON | −602.357 RON | 959.665 RON | 220.472 RON | 117.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNESCU TIBERIU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−602.357 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 268.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
163,6 K RON
Rezultat Net 2024
7,0 K RON
Total Active 2024
357,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 537,4 K RON | 362,3 K RON | 116,7 K RON | 324,1 K RON | 155,5 K RON | 163,6 K RON |
| Venituri totale | 537,9 K RON | 362,3 K RON | 116,7 K RON | 322,2 K RON | 154,3 K RON | 166,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 516,9 K RON | 354,5 K RON | 269,5 K RON | 364,8 K RON | 234,0 K RON | 157,2 K RON |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 5,1 K RON | −154,8 K RON | −44,3 K RON | −80,2 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−602.357 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (0.3%)
Active circulante356,2 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri220,5 K RON
Creanțe117,7 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 492 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 263 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,3%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 450,0 K RON | 117,8 K RON | 382,1% |
| 2020 | 687,6 K RON | 354,3 K RON | 194,1% |
| 2021 | 793,1 K RON | 331,9 K RON | 239,0% |
| 2022 | 674,4 K RON | 145,3 K RON | 464,2% |
| 2023 | 818,2 K RON | 208,9 K RON | 391,7% |
| 2024 | 959,7 K RON | 357,3 K RON | 268,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 537,4 K RON | 362,3 K RON | 116,7 K RON | 324,1 K RON | 155,5 K RON | 163,6 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 5,1 K RON | −154,8 K RON | −44,3 K RON | −80,2 K RON | 7,0 K RON | ▲ 108,7% |
| Total active | 117,8 K RON | 354,3 K RON | 331,9 K RON | 145,3 K RON | 208,9 K RON | 357,3 K RON | ▲ 71,1% |
| Capitaluri proprii | −335,1 K RON | −333,2 K RON | −484,8 K RON | −529,1 K RON | −609,4 K RON | −602,4 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 450,0 K RON | 687,6 K RON | 793,1 K RON | 674,4 K RON | 818,2 K RON | 959,7 K RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,37 | 0,34 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | ▲ 47,1% |
| Marjă netă (%) | 2,90 | 1,40 | -132,73 | -13,67 | -51,61 | 4,29 | ▲ 108,3% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 12 | 27 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 268.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.