VALLBIS PROD SRL
CUI: 9133868
J40/361/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9133868
Cod înmatriculare
J40/361/1997
EUID
ROONRC.J40/361/1997
Data înmatriculării
1997-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. PETROLULUI, 2, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. PETROLULUI
Număr:
2
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.400 RON | 24.400 RON | 74 RON | 23.594 RON | 24.326 RON | −1.241 RON | 384 RON | −1.625 RON | −29.081 RON | 24.478 RON | 10.052 RON | −31.474 RON | 3.362 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.650 RON | 79.650 RON | 20.259 RON | 57.001 RON | 59.391 RON | 120.679 RON | 384 RON | 120.295 RON | 27.920 RON | 89.397 RON | 10.052 RON | 36.949 RON | 3.362 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 18.731 RON | −18.731 RON | −18.731 RON | 102.111 RON | 384 RON | 101.727 RON | 9.189 RON | 89.560 RON | 10.052 RON | 34.949 RON | 3.362 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DROBCZYK MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−18.731 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−18,7 K RON
Total Active 2021
102,1 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 79,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 24,4 K RON | 79,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 74 RON | 20,3 K RON | 18,7 K RON |
| Rezultat net | 23,6 K RON | 57,0 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 10,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate384 RON (0.4%)
Active circulante101,7 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Creanțe34,9 K RON
Numerar56,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,5 K RON | −1,2 K RON | – |
| 2020 | 89,4 K RON | 120,7 K RON | 74,1% |
| 2021 | 89,6 K RON | 102,1 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 79,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 23,6 K RON | 57,0 K RON | −18,7 K RON | ▼ 132,9% |
| Total active | −1,2 K RON | 120,7 K RON | 102,1 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −29,1 K RON | 27,9 K RON | 9,2 K RON | ▼ 67,1% |
| Datorii totale | 24,5 K RON | 89,4 K RON | 89,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | -0,07 | 1,35 | 1,14 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 96,70 | 71,56 | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 80 | 33 | ▼ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.