NEOCON SOLUTIONS SRL
CUI: 35786823
J40/3629/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35786823
Cod înmatriculare
J40/3629/2016
EUID
ROONRC.J40/3629/2016
Data înmatriculării
2016-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2020)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SERG. NĂSTASE PAMFIL, 53, 32, A, 50, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SERG. NĂSTASE PAMFIL
Număr:
53
Bloc:
32
Scară:
A
Apartament:
50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.878.761 RON | 2.879.816 RON | 2.845.025 RON | 5.998 RON | 34.791 RON | 1.518.574 RON | 117.673 RON | 1.400.901 RON | 288.142 RON | 1.230.432 RON | 945.007 RON | 129.919 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.310.341 RON | 2.414.702 RON | 2.384.808 RON | 6.790 RON | 29.894 RON | 1.927.065 RON | 92.264 RON | 1.834.801 RON | 294.932 RON | 1.935.697 RON | 1.278.020 RON | 374.914 RON | 0 RON | 303.564 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAREM ABDELKARIM IBRAHIM ABDELHALIM
administrator
FAYOUM, Egipt
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
2,31 M RON
Rezultat Net 2020
6,8 K RON
Total Active 2020
1,93 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,88 M RON | 2,31 M RON |
| Venituri totale | 2,88 M RON | 2,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,85 M RON | 2,38 M RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,3 K RON (4.8%)
Active circulante1,83 M RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,28 M RON
Creanțe374,9 K RON
Numerar181,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,81 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,16 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,23 M RON | 1,52 M RON | 81,0% |
| 2020 | 1,94 M RON | 1,93 M RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,88 M RON | 2,31 M RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 6,8 K RON | ▲ 13,2% |
| Total active | 1,52 M RON | 1,93 M RON | ▲ 26,9% |
| Capitaluri proprii | 288,1 K RON | 294,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 1,23 M RON | 1,94 M RON | ▲ 57,3% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,95 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 0,21 | 0,29 | ▲ 38,1% |
| Scor bonitate | 57 | 50 | ▼ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (6,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.