GOLDEN COMPASS SRL
CUI: 24946015
J40/364/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24946015
Cod înmatriculare
J40/364/2009
EUID
ROONRC.J40/364/2009
Data înmatriculării
2009-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 251 C-D, 3, 7, 130, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
251 C-D
Scară:
3
Etaj:
7
Apartament:
130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.267 RON | 198.267 RON | 218.246 RON | −21.962 RON | −19.979 RON | 9.765 RON | 0 RON | 9.765 RON | −293.092 RON | 302.857 RON | 0 RON | 4.276 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 205.985 RON | 205.985 RON | 185.142 RON | 18.783 RON | 20.843 RON | 13.786 RON | 0 RON | 13.786 RON | −274.308 RON | 288.094 RON | 0 RON | 11.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 229.430 RON | 229.430 RON | 184.102 RON | 43.034 RON | 45.328 RON | 33.609 RON | 0 RON | 33.609 RON | −231.274 RON | 264.883 RON | 0 RON | 33.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 88.900 RON | 88.900 RON | 68.733 RON | 19.281 RON | 20.167 RON | 19.668 RON | 0 RON | 19.668 RON | −205.316 RON | 224.984 RON | 0 RON | 18.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19.668 RON | 0 RON | 19.668 RON | −205.316 RON | 224.984 RON | 0 RON | 18.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19.668 RON | 0 RON | 19.668 RON | −205.316 RON | 224.984 RON | 0 RON | 18.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19.668 RON | 0 RON | 19.668 RON | −205.316 RON | 224.984 RON | 0 RON | 18.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU CĂTĂLIN - PETRIŞOR
administrator
Buzău
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−205.316 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1143.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
19,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,3 K RON | 206,0 K RON | 229,4 K RON | 88,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 198,3 K RON | 206,0 K RON | 229,4 K RON | 88,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 218,2 K RON | 185,1 K RON | 184,1 K RON | 68,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −22,0 K RON | 18,8 K RON | 43,0 K RON | 19,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −73,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.316 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,8 K RON
Numerar884 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 302,9 K RON | 9,8 K RON | 3.101,5% |
| 2020 | 288,1 K RON | 13,8 K RON | 2.089,8% |
| 2021 | 264,9 K RON | 33,6 K RON | 788,1% |
| 2022 | 225,0 K RON | 19,7 K RON | 1.143,9% |
| 2023 | 225,0 K RON | 19,7 K RON | 1.143,9% |
| 2024 | 225,0 K RON | 19,7 K RON | 1.143,9% |
| 2025 | 225,0 K RON | 19,7 K RON | 1.143,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,3 K RON | 206,0 K RON | 229,4 K RON | 88,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −22,0 K RON | 18,8 K RON | 43,0 K RON | 19,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 9,8 K RON | 13,8 K RON | 33,6 K RON | 19,7 K RON | 19,7 K RON | 19,7 K RON | 19,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −293,1 K RON | −274,3 K RON | −231,3 K RON | −205,3 K RON | −205,3 K RON | −205,3 K RON | −205,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 302,9 K RON | 288,1 K RON | 264,9 K RON | 225,0 K RON | 225,0 K RON | 225,0 K RON | 225,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -11,08 | 9,12 | 18,76 | 21,69 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 35 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1143.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.