THERRA DRINK S.R.L.

CUI: 45455185 J40/364/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45455185
Cod înmatriculare J40/364/2022
EUID ROONRC.J40/364/2022
Data înmatriculării 2022-01-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAP. IVAN ANGHELACHE, 10, M25, 3, 4, 89, 51188, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: CAP. IVAN ANGHELACHE
Număr: 10
Bloc: M25
Scară: 3
Etaj: 4
Apartament: 89
Cod poștal: 51188

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 96.030 RON 96.030 RON 36.224 RON 58.846 RON 59.806 RON 60.418 RON 2.625 RON 57.793 RON 59.046 RON 1.372 RON 0 RON 12.400 RON 0 RON 0 RON 1
2023 101.945 RON 101.945 RON 49.468 RON 51.458 RON 52.477 RON 113.476 RON 1.575 RON 111.901 RON 110.504 RON 2.972 RON 0 RON 62.814 RON 0 RON 0 RON 1
2024 84.544 RON 84.544 RON 60.723 RON 22.975 RON 23.821 RON 82.374 RON 525 RON 81.849 RON 79.131 RON 3.243 RON 0 RON 35.000 RON 0 RON 0 RON 1
2025 111.400 RON 111.400 RON 73.643 RON 36.643 RON 37.757 RON 67.076 RON 0 RON 67.076 RON 59.818 RON 7.258 RON 0 RON 19.641 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUNCEANU TEODOR-GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
111,4 K RON
Rezultat Net 2025
36,6 K RON
Total Active 2025
67,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 96,0 K RON 101,9 K RON 84,5 K RON 111,4 K RON
Venituri totale 96,0 K RON 101,9 K RON 84,5 K RON 111,4 K RON
Cheltuieli totale 36,2 K RON 49,5 K RON 60,7 K RON 73,6 K RON
Rezultat net 58,8 K RON 51,5 K RON 23,0 K RON 36,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,24 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,24 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 6,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,24 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe19,6 K RON
Numerar47,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,67
Durata încasare (zile) 64

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
33,9%
Marjă netă
32,9%
ROA
54,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,4 K RON 60,4 K RON 2,3%
2023 3,0 K RON 113,5 K RON 2,6%
2024 3,2 K RON 82,4 K RON 3,9%
2025 7,3 K RON 67,1 K RON 10,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 96,0 K RON 101,9 K RON 84,5 K RON 111,4 K RON ▲ 31,8%
Rezultat net 58,8 K RON 51,5 K RON 23,0 K RON 36,6 K RON ▲ 59,5%
Total active 60,4 K RON 113,5 K RON 82,4 K RON 67,1 K RON ▼ 18,6%
Capitaluri proprii 59,0 K RON 110,5 K RON 79,1 K RON 59,8 K RON ▼ 24,4%
Datorii totale 1,4 K RON 3,0 K RON 3,2 K RON 7,3 K RON ▲ 123,8%
Lichiditate curentă 42,12 37,65 25,24 9,24 ▼ 63,4%
Marjă netă (%) 61,28 50,48 27,18 32,89 ▲ 21,0%
Scor bonitate 87 87 80 95 ▲ 18,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (9.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.