INTERPID SRL
CUI: 18447282
J40/3663/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18447282
Cod înmatriculare
J40/3663/2006
EUID
ROONRC.J40/3663/2006
Data înmatriculării
2006-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, APOLODOR, 34, 2, 50741, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
APOLODOR
Număr:
34
Etaj:
2
Cod poștal:
50741
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 701.710 RON | 3.753.777 RON | 2.066.513 RON | 1.653.643 RON | 1.687.264 RON | 3.521.649 RON | 639.489 RON | 2.882.160 RON | 1.177.903 RON | 2.346.459 RON | 103.417 RON | 2.119.633 RON | 0 RON | 2.713 RON | 6 |
| 2020 | 534.403 RON | 1.280.666 RON | 1.186.571 RON | 83.438 RON | 94.095 RON | 3.167.412 RON | 290.641 RON | 2.876.771 RON | 458.850 RON | 2.712.914 RON | 111.439 RON | 2.482.878 RON | 0 RON | 4.352 RON | 6 |
| 2021 | 388.284 RON | 607.421 RON | 842.233 RON | −240.009 RON | −234.812 RON | 2.478.673 RON | 232.486 RON | 2.246.187 RON | 124.853 RON | 2.357.060 RON | 24.093 RON | 2.134.951 RON | 0 RON | 3.240 RON | 5 |
| 2022 | 0 RON | 518.624 RON | 473.628 RON | 39.999 RON | 44.996 RON | 2.545.380 RON | 26.616 RON | 2.518.764 RON | −304.587 RON | 2.853.519 RON | 224.362 RON | 1.857.831 RON | 0 RON | 3.552 RON | 3 |
| 2023 | 79.321 RON | 158.493 RON | 181.132 RON | −24.204 RON | −22.639 RON | 2.391.301 RON | 235.951 RON | 2.155.350 RON | −146.390 RON | 2.540.311 RON | 5.875 RON | 2.099.454 RON | 0 RON | 2.620 RON | 2 |
| 2024 | 152.840 RON | 180.327 RON | 205.811 RON | −25.484 RON | −25.484 RON | 2.400.003 RON | 270.765 RON | 2.129.238 RON | −172.676 RON | 2.572.679 RON | 5.875 RON | 2.099.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 731 RON | 16.393 RON | 100.717 RON | −84.324 RON | −84.324 RON | 2.375.909 RON | 265.011 RON | 2.110.898 RON | −257.000 RON | 2.633.665 RON | 34 RON | 2.110.881 RON | 0 RON | 756 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGHEL HORIA - BOGDAN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−257.000 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.324 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
731 RON
Rezultat Net 2025
−84,3 K RON
Total Active 2025
2,38 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 701,7 K RON | 534,4 K RON | 388,3 K RON | 0 RON | 79,3 K RON | 152,8 K RON | 731 RON |
| Venituri totale | 3,75 M RON | 1,28 M RON | 607,4 K RON | 518,6 K RON | 158,5 K RON | 180,3 K RON | 16,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,07 M RON | 1,19 M RON | 842,2 K RON | 473,6 K RON | 181,1 K RON | 205,8 K RON | 100,7 K RON |
| Rezultat net | 1,65 M RON | 83,4 K RON | −240,0 K RON | 40,0 K RON | −24,2 K RON | −25,5 K RON | −84,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −188,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−257.000 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate265,0 K RON (11.2%)
Active circulante2,11 M RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34 RON
Creanțe2,11 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,50 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 1.053.997 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11.535,4%
Marjă netă
-11.535,4%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,35 M RON | 3,52 M RON | 66,6% |
| 2020 | 2,71 M RON | 3,17 M RON | 85,7% |
| 2021 | 2,36 M RON | 2,48 M RON | 95,1% |
| 2022 | 2,85 M RON | 2,55 M RON | 112,1% |
| 2023 | 2,54 M RON | 2,39 M RON | 106,2% |
| 2024 | 2,57 M RON | 2,40 M RON | 107,2% |
| 2025 | 2,63 M RON | 2,38 M RON | 110,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 701,7 K RON | 534,4 K RON | 388,3 K RON | 0 RON | 79,3 K RON | 152,8 K RON | 731 RON | ▼ 99,5% |
| Rezultat net | 1,65 M RON | 83,4 K RON | −240,0 K RON | 40,0 K RON | −24,2 K RON | −25,5 K RON | −84,3 K RON | ▼ 230,9% |
| Total active | 3,52 M RON | 3,17 M RON | 2,48 M RON | 2,55 M RON | 2,39 M RON | 2,40 M RON | 2,38 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 1,18 M RON | 458,9 K RON | 124,9 K RON | −304,6 K RON | −146,4 K RON | −172,7 K RON | −257,0 K RON | ▼ 48,8% |
| Datorii totale | 2,35 M RON | 2,71 M RON | 2,36 M RON | 2,85 M RON | 2,54 M RON | 2,57 M RON | 2,63 M RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,06 | 0,95 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,80 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 235,66 | 15,61 | -61,81 | – | -30,51 | -16,67 | -11.535,43 | ▼ 69.098,7% |
| Scor bonitate | 72 | 60 | 23 | 27 | 17 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.