CENTRUL DE CONSILIERE SI CURSURI "INVESTESTE IN TINE" S.R.L.
CUI: 43827690
J40/3664/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43827690
Cod înmatriculare
J40/3664/2021
EUID
ROONRC.J40/3664/2021
Data înmatriculării
2021-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 17, N4, 1, 4, 96, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
17
Bloc:
N4
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
96
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.957 RON | 17.032 RON | 21.760 RON | −4.899 RON | −4.728 RON | 2.415 RON | 116 RON | 2.299 RON | −4.699 RON | 7.148 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 34 RON | 1 |
| 2022 | 33.620 RON | 33.620 RON | 33.002 RON | 282 RON | 618 RON | 1.854 RON | 0 RON | 1.854 RON | −4.417 RON | 6.353 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 82 RON | 1 |
| 2023 | 38.230 RON | 38.230 RON | 39.451 RON | −1.604 RON | −1.221 RON | 2.891 RON | 0 RON | 2.891 RON | −6.021 RON | 8.997 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 85 RON | 1 |
| 2024 | 42.920 RON | 42.920 RON | 48.146 RON | −5.655 RON | −5.226 RON | 3.936 RON | 0 RON | 3.936 RON | −11.676 RON | 16.062 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 450 RON | 1 |
| 2025 | 57.045 RON | 57.045 RON | 52.581 RON | 3.894 RON | 4.464 RON | 5.091 RON | 0 RON | 5.091 RON | −7.782 RON | 12.965 RON | 0 RON | 710 RON | 0 RON | 92 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAŞCU ŞTEFANIA - ALINA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.782 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
5,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 33,6 K RON | 38,2 K RON | 42,9 K RON | 57,0 K RON |
| Venituri totale | 17,0 K RON | 33,6 K RON | 38,2 K RON | 42,9 K RON | 57,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,8 K RON | 33,0 K RON | 39,5 K RON | 48,1 K RON | 52,6 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 282 RON | −1,6 K RON | −5,7 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.782 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe710 RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,35 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,8%
ROA
76,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,1 K RON | 2,4 K RON | 296,0% |
| 2022 | 6,4 K RON | 1,9 K RON | 342,7% |
| 2023 | 9,0 K RON | 2,9 K RON | 311,2% |
| 2024 | 16,1 K RON | 3,9 K RON | 408,1% |
| 2025 | 13,0 K RON | 5,1 K RON | 254,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 33,6 K RON | 38,2 K RON | 42,9 K RON | 57,0 K RON | ▲ 32,9% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 282 RON | −1,6 K RON | −5,7 K RON | 3,9 K RON | ▲ 168,9% |
| Total active | 2,4 K RON | 1,9 K RON | 2,9 K RON | 3,9 K RON | 5,1 K RON | ▲ 29,3% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | −4,4 K RON | −6,0 K RON | −11,7 K RON | −7,8 K RON | ▲ 33,4% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 6,4 K RON | 9,0 K RON | 16,1 K RON | 13,0 K RON | ▼ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,29 | 0,32 | 0,25 | 0,39 | ▲ 60,2% |
| Marjă netă (%) | -28,89 | 0,84 | -4,20 | -13,18 | 6,83 | ▲ 151,8% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 27 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.