WORK AND TRAVEL CLUB S.R.L.
CUI: 30001628
J40/3671/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30001628
Cod înmatriculare
J40/3671/2012
EUID
ROONRC.J40/3671/2012
Data înmatriculării
2012-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, REGINA ELISABETA, 7-9, 3, Parter Camera 17
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
REGINA ELISABETA
Număr:
7-9
Completare adresă:
Parter Camera 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.272 RON | 314.980 RON | 293.624 RON | 18.305 RON | 21.356 RON | 419.229 RON | 70.365 RON | 348.864 RON | −166.584 RON | 585.813 RON | 0 RON | 56.928 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 260.429 RON | 356.352 RON | 342.116 RON | 11.214 RON | 14.236 RON | 1.135.767 RON | 68.986 RON | 1.066.781 RON | −155.250 RON | 1.291.017 RON | 0 RON | 590.077 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 294.789 RON | 339.123 RON | 321.182 RON | 14.993 RON | 17.941 RON | 1.418.453 RON | 50.155 RON | 1.368.298 RON | −140.258 RON | 1.558.711 RON | 0 RON | 923.942 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 278.289 RON | 324.280 RON | 296.870 RON | 24.572 RON | 27.410 RON | 1.305.492 RON | 71.504 RON | 1.233.988 RON | −115.686 RON | 1.421.178 RON | 0 RON | 1.087.278 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 254.629 RON | 283.402 RON | 247.910 RON | 32.946 RON | 35.492 RON | 1.132.209 RON | 71.111 RON | 1.061.098 RON | −82.740 RON | 1.214.949 RON | 0 RON | 1.049.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 199.986 RON | 300.754 RON | 546.148 RON | −245.394 RON | −245.394 RON | 990.141 RON | 726.183 RON | 263.958 RON | −328.134 RON | 1.318.275 RON | 95.420 RON | 162.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 33.588 RON | 96.018 RON | 187.577 RON | −91.559 RON | −91.559 RON | 1.110.027 RON | 722.991 RON | 387.036 RON | −419.694 RON | 1.513.820 RON | 0 RON | 353.792 RON | 15.901 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AFRĂSINEI RUXANDA
administrator
chisinau, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−419.694 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.559 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,6 K RON
Rezultat Net 2025
−91,6 K RON
Total Active 2025
1,11 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,3 K RON | 260,4 K RON | 294,8 K RON | 278,3 K RON | 254,6 K RON | 200,0 K RON | 33,6 K RON |
| Venituri totale | 315,0 K RON | 356,4 K RON | 339,1 K RON | 324,3 K RON | 283,4 K RON | 300,8 K RON | 96,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,6 K RON | 342,1 K RON | 321,2 K RON | 296,9 K RON | 247,9 K RON | 546,1 K RON | 187,6 K RON |
| Rezultat net | 18,3 K RON | 11,2 K RON | 15,0 K RON | 24,6 K RON | 32,9 K RON | −245,4 K RON | −91,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−419.694 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate723,0 K RON (65.1%)
Active circulante387,0 K RON (34.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe353,8 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 3.845 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-272,6%
Marjă netă
-272,6%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 585,8 K RON | 419,2 K RON | 139,7% |
| 2020 | 1,29 M RON | 1,14 M RON | 113,7% |
| 2021 | 1,56 M RON | 1,42 M RON | 109,9% |
| 2022 | 1,42 M RON | 1,31 M RON | 108,9% |
| 2023 | 1,21 M RON | 1,13 M RON | 107,3% |
| 2024 | 1,32 M RON | 990,1 K RON | 133,1% |
| 2025 | 1,51 M RON | 1,11 M RON | 136,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,3 K RON | 260,4 K RON | 294,8 K RON | 278,3 K RON | 254,6 K RON | 200,0 K RON | 33,6 K RON | ▼ 83,2% |
| Rezultat net | 18,3 K RON | 11,2 K RON | 15,0 K RON | 24,6 K RON | 32,9 K RON | −245,4 K RON | −91,6 K RON | ▲ 62,7% |
| Total active | 419,2 K RON | 1,14 M RON | 1,42 M RON | 1,31 M RON | 1,13 M RON | 990,1 K RON | 1,11 M RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −166,6 K RON | −155,3 K RON | −140,3 K RON | −115,7 K RON | −82,7 K RON | −328,1 K RON | −419,7 K RON | ▼ 27,9% |
| Datorii totale | 585,8 K RON | 1,29 M RON | 1,56 M RON | 1,42 M RON | 1,21 M RON | 1,32 M RON | 1,51 M RON | ▲ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,83 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,20 | 0,26 | ▲ 27,7% |
| Marjă netă (%) | 6,22 | 4,31 | 5,09 | 8,83 | 12,94 | -122,71 | -272,59 | ▼ 122,1% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 55 | 42 | 55 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.