Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
SETCALL BUSINESS CONCEPT S.R.L.
CUI: 40810910
J40/3674/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40810910
Cod înmatriculare
J40/3674/2019
EUID
ROONRC.J40/3674/2019
Data înmatriculării
2019-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Rahovei, 321, 28, 2, 10, 71, 5, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Rahovei
Număr:
321
Bloc:
28
Scară:
2
Etaj:
10
Apartament:
71
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.010 RON | 6.010 RON | 26.488 RON | −20.538 RON | −20.478 RON | 56.991 RON | 48.727 RON | 8.264 RON | −20.338 RON | 77.329 RON | 0 RON | 6.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 67.082 RON | 67.082 RON | 119.016 RON | −52.606 RON | −51.934 RON | 50.664 RON | 36.047 RON | 14.617 RON | −72.944 RON | 123.608 RON | 0 RON | 8.481 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRIU KHALED-GABRIEL
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−72.944 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−52.606 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 244% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
67,1 K RON
Rezultat Net 2021
−52,6 K RON
Total Active 2021
50,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 67,1 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 67,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,5 K RON | 119,0 K RON |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −52,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 128,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2021
(−72.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 244% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,0 K RON (71.1%)
Active circulante14,6 K RON (28.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,5 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,91 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,4%
Marjă netă
-78,4%
ROA
-103,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 77,3 K RON | 57,0 K RON | 135,7% |
| 2021 | 123,6 K RON | 50,7 K RON | 244,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 67,1 K RON | ▲ 1.016,2% |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −52,6 K RON | ▼ 156,1% |
| Total active | 57,0 K RON | 50,7 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −20,3 K RON | −72,9 K RON | ▼ 258,7% |
| Datorii totale | 77,3 K RON | 123,6 K RON | ▲ 59,8% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,12 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | -341,73 | -78,42 | ▲ 77,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.