PARCUL SOARELUI SRL
CUI: 21174123
J40/3678/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21174123
Cod înmatriculare
J40/3678/2007
EUID
ROONRC.J40/3678/2007
Data înmatriculării
2007-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, B-dul MIHAIL KOGALNICEANU, 5, 2, 6, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
B-dul MIHAIL KOGALNICEANU
Număr:
5
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.701 RON | 16.701 RON | 8.906 RON | 7.295 RON | 7.795 RON | 411.319 RON | 345.600 RON | 65.719 RON | −165.759 RON | 577.078 RON | 0 RON | 5.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.793 RON | 17.793 RON | 1.419 RON | 15.840 RON | 16.374 RON | 421.578 RON | 345.600 RON | 75.978 RON | −149.919 RON | 571.497 RON | 0 RON | 8.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.768 RON | 17.768 RON | 1.051 RON | 16.184 RON | 16.717 RON | 437.767 RON | 345.600 RON | 92.167 RON | −133.735 RON | 571.502 RON | 0 RON | 5.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.973 RON | 18.973 RON | 4.393 RON | 14.011 RON | 14.580 RON | 451.682 RON | 345.600 RON | 106.082 RON | −119.723 RON | 571.405 RON | 0 RON | 5.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.039 RON | 19.039 RON | 4.017 RON | 12.618 RON | 15.022 RON | 465.687 RON | 345.600 RON | 120.087 RON | −107.105 RON | 572.792 RON | 0 RON | 5.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JAVIER MIRAVITLLAS MUNOZ
administrator
MANRESA, SPANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−107.105 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
19,0 K RON
Rezultat Net 2023
12,6 K RON
Total Active 2023
465,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 17,8 K RON | 17,8 K RON | 19,0 K RON | 19,0 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 17,8 K RON | 17,8 K RON | 19,0 K RON | 19,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,9 K RON | 1,4 K RON | 1,1 K RON | 4,4 K RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 15,8 K RON | 16,2 K RON | 14,0 K RON | 12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 19,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−107.105 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate345,6 K RON (74.2%)
Active circulante120,1 K RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,8 K RON
Numerar114,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,9%
Marjă netă
66,3%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 577,1 K RON | 411,3 K RON | 140,3% |
| 2020 | 571,5 K RON | 421,6 K RON | 135,6% |
| 2021 | 571,5 K RON | 437,8 K RON | 130,6% |
| 2022 | 571,4 K RON | 451,7 K RON | 126,5% |
| 2023 | 572,8 K RON | 465,7 K RON | 123,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 17,8 K RON | 17,8 K RON | 19,0 K RON | 19,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 15,8 K RON | 16,2 K RON | 14,0 K RON | 12,6 K RON | ▼ 9,9% |
| Total active | 411,3 K RON | 421,6 K RON | 437,8 K RON | 451,7 K RON | 465,7 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −165,8 K RON | −149,9 K RON | −133,7 K RON | −119,7 K RON | −107,1 K RON | ▲ 10,5% |
| Datorii totale | 577,1 K RON | 571,5 K RON | 571,5 K RON | 571,4 K RON | 572,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | ▲ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 43,68 | 89,02 | 91,09 | 73,85 | 66,27 | ▼ 10,3% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 50 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (12,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.