ALPHACO ASSOCIATES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 61, F3, 3, 4, 405, 30828, 3, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.807.917 RON | 2.815.558 RON | 1.187.420 RON | 1.600.022 RON | 1.628.138 RON | 2.485.279 RON | 643 RON | 2.484.636 RON | 2.206.578 RON | 278.701 RON | 9.354 RON | 2.012.740 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.268.684 RON | 2.275.856 RON | 1.558.618 RON | 695.923 RON | 717.238 RON | 2.276.508 RON | 0 RON | 2.276.508 RON | 1.977.765 RON | 298.743 RON | 10.024 RON | 1.361.996 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 2,27 M RON |
| Venituri totale | 2,82 M RON | 2,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 1,56 M RON |
| Rezultat net | 1,60 M RON | 695,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 226,33 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 219 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 278,7 K RON | 2,49 M RON | 11,2% |
| 2020 | 298,7 K RON | 2,28 M RON | 13,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 2,27 M RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | 1,60 M RON | 695,9 K RON | ▼ 56,5% |
| Total active | 2,49 M RON | 2,28 M RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 2,21 M RON | 1,98 M RON | ▼ 10,4% |
| Datorii totale | 278,7 K RON | 298,7 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 8,92 | 7,62 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 56,98 | 30,68 | ▼ 46,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (695,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.