MODELU EXCLUSIV SRL-D

CUI: 36924428 J40/368/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36924428
Cod înmatriculare J40/368/2017
EUID ROONRC.J40/368/2017
Data înmatriculării 2017-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTIRBEI VODĂ, 87A, 1, DEMISOL

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ŞTIRBEI VODĂ
Număr: 87A
Completare adresă: DEMISOL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 25.568 RON 25.568 RON 1.995 RON 22.806 RON 23.573 RON 28.215 RON 0 RON 28.215 RON 27.046 RON 1.169 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 9.151 RON 9.151 RON 1.459 RON 7.441 RON 7.692 RON 24.061 RON 0 RON 24.061 RON 23.961 RON 100 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 700 RON −700 RON −700 RON 23.361 RON 0 RON 23.361 RON 23.261 RON 100 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI ION
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−700 RON)
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−700 RON
Total Active 2021
23,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 25,6 K RON 9,2 K RON 0 RON
Venituri totale 25,6 K RON 9,2 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 2,0 K RON 1,5 K RON 700 RON
Rezultat net 22,8 K RON 7,4 K RON −700 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −14,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 233,61 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 233,61 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 233,61 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 233,61 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar23,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,2 K RON 28,2 K RON 4,1%
2020 100 RON 24,1 K RON 0,4%
2021 100 RON 23,4 K RON 0,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 25,6 K RON 9,2 K RON 0 RON –
Rezultat net 22,8 K RON 7,4 K RON −700 RON ▼ 109,4%
Total active 28,2 K RON 24,1 K RON 23,4 K RON ▼ 2,9%
Capitaluri proprii 27,0 K RON 24,0 K RON 23,3 K RON ▼ 2,9%
Datorii totale 1,2 K RON 100 RON 100 RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 24,14 240,61 233,61 ▼ 2,9%
Marjă netă (%) 89,20 81,31 – –
Scor bonitate 87 87 60 ▼ 31,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (233.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.