BALI EXPERT S.R.L.
CUI: 43830059
J40/3699/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43830059
Cod înmatriculare
J40/3699/2021
EUID
ROONRC.J40/3699/2021
Data înmatriculării
2021-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, COL. CORNELIU POPEIA, 10, 51802, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
COL. CORNELIU POPEIA
Număr:
10
Cod poștal:
51802
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.241 RON | 25.241 RON | 19.177 RON | 5.322 RON | 6.064 RON | 9.915 RON | 121 RON | 9.794 RON | 5.522 RON | 4.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.056 RON | 58.056 RON | 59.231 RON | −2.918 RON | −1.175 RON | 7.852 RON | 4.768 RON | 3.084 RON | −2.678 RON | 10.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.582 RON | 31.582 RON | 33.885 RON | −2.303 RON | −2.303 RON | 5.737 RON | 4.144 RON | 1.593 RON | −4.981 RON | 10.718 RON | 0 RON | 364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.519 RON | 70.519 RON | 74.433 RON | −4.316 RON | −3.914 RON | 9.277 RON | 3.592 RON | 5.685 RON | −9.297 RON | 18.574 RON | 0 RON | 5.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 52.932 RON | 52.944 RON | 55.550 RON | −3.710 RON | −2.606 RON | 21.644 RON | 6.239 RON | 15.405 RON | −13.008 RON | 34.652 RON | 1.050 RON | 310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALINCA DAIANA- ELENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.008 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.710 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,9 K RON
Rezultat Net 2025
−3,7 K RON
Total Active 2025
21,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,2 K RON | 58,1 K RON | 31,6 K RON | 70,5 K RON | 52,9 K RON |
| Venituri totale | 25,2 K RON | 58,1 K RON | 31,6 K RON | 70,5 K RON | 52,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,2 K RON | 59,2 K RON | 33,9 K RON | 74,4 K RON | 55,6 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | −2,9 K RON | −2,3 K RON | −4,3 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.008 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (28.8%)
Active circulante15,4 K RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe310 RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,41 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 170,75 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,4 K RON | 9,9 K RON | 44,3% |
| 2022 | 10,5 K RON | 7,9 K RON | 134,1% |
| 2023 | 10,7 K RON | 5,7 K RON | 186,8% |
| 2024 | 18,6 K RON | 9,3 K RON | 200,2% |
| 2025 | 34,7 K RON | 21,6 K RON | 160,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,2 K RON | 58,1 K RON | 31,6 K RON | 70,5 K RON | 52,9 K RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | −2,9 K RON | −2,3 K RON | −4,3 K RON | −3,7 K RON | ▲ 14,0% |
| Total active | 9,9 K RON | 7,9 K RON | 5,7 K RON | 9,3 K RON | 21,6 K RON | ▲ 133,3% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | −2,7 K RON | −5,0 K RON | −9,3 K RON | −13,0 K RON | ▼ 39,9% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 10,5 K RON | 10,7 K RON | 18,6 K RON | 34,7 K RON | ▲ 86,6% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 0,29 | 0,15 | 0,31 | 0,44 | ▲ 45,2% |
| Marjă netă (%) | 21,08 | -5,03 | -7,29 | -6,12 | -7,01 | ▼ 14,5% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.