OFERTE FERMECATE SRL
CUI: 25314718
J40/3718/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25314718
Cod înmatriculare
J40/3718/2009
EUID
ROONRC.J40/3718/2009
Data înmatriculării
2009-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul THEODOR PALLADY, 4, M2, C, 10, 132, 32261, 3, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul THEODOR PALLADY
Număr:
4
Bloc:
M2
Scară:
C
Etaj:
10
Apartament:
132
Cod poștal:
32261
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.148 RON | 34.148 RON | 26.256 RON | 7.093 RON | 7.892 RON | 22.161 RON | 7.642 RON | 14.519 RON | 5.532 RON | 16.629 RON | 0 RON | 11.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.457 RON | −2.457 RON | −2.457 RON | 19.705 RON | 5.186 RON | 14.519 RON | 3.076 RON | 16.629 RON | 0 RON | 11.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU MIHAELA - CAROLINA
administrator
Bucureşti
RADU MARIAN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−2.457 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−2,5 K RON
Total Active 2020
19,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 34,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −34,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (26.3%)
Active circulante14,5 K RON (73.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,1 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,6 K RON | 22,2 K RON | 75,0% |
| 2020 | 16,6 K RON | 19,7 K RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −2,5 K RON | ▼ 134,6% |
| Total active | 22,2 K RON | 19,7 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | 3,1 K RON | ▼ 44,4% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 16,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,87 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 20,77 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 40 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.