CONCEPT CONSULTING & DESIGN S.R.L.
CUI: 42394245
J40/3718/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42394245
Cod înmatriculare
J40/3718/2020
EUID
ROONRC.J40/3718/2020
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LONEA, 34, , 13547, 1,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LONEA
Număr:
34
Apartament:
Cod poștal:
13547
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.981 RON | 9.981 RON | 3.486 RON | 6.196 RON | 6.495 RON | 7.495 RON | 0 RON | 7.495 RON | 6.396 RON | 1.099 RON | 0 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.717 RON | 23.717 RON | 3.121 RON | 19.884 RON | 20.596 RON | 21.263 RON | 0 RON | 21.263 RON | 20.124 RON | 1.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.308 RON | 46.308 RON | 3.472 RON | 41.474 RON | 42.836 RON | 41.880 RON | 0 RON | 41.880 RON | 41.714 RON | 166 RON | 0 RON | 35.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 63.798 RON | 63.798 RON | 3.321 RON | 50.792 RON | 60.477 RON | 57.099 RON | 0 RON | 57.099 RON | 51.032 RON | 6.067 RON | 0 RON | 19.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 58.320 RON | 58.320 RON | 3.993 RON | 45.809 RON | 54.327 RON | 49.240 RON | 0 RON | 49.240 RON | 46.049 RON | 3.191 RON | 0 RON | 37.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.581 RON | 23.581 RON | 4.172 RON | 16.365 RON | 19.409 RON | 19.804 RON | 0 RON | 19.804 RON | 16.605 RON | 3.199 RON | 0 RON | 11.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIZEA TEODORA GABRIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
23,6 K RON
Rezultat Net 2025
16,4 K RON
Total Active 2025
19,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 23,7 K RON | 46,3 K RON | 63,8 K RON | 58,3 K RON | 23,6 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 23,7 K RON | 46,3 K RON | 63,8 K RON | 58,3 K RON | 23,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 3,1 K RON | 3,5 K RON | 3,3 K RON | 4,0 K RON | 4,2 K RON |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 19,9 K RON | 41,5 K RON | 50,8 K RON | 45,8 K RON | 16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,3 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
82,3%
Marjă netă
69,4%
ROA
82,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,1 K RON | 7,5 K RON | 14,7% |
| 2021 | 1,1 K RON | 21,3 K RON | 5,4% |
| 2022 | 166 RON | 41,9 K RON | 0,4% |
| 2023 | 6,1 K RON | 57,1 K RON | 10,6% |
| 2024 | 3,2 K RON | 49,2 K RON | 6,5% |
| 2025 | 3,2 K RON | 19,8 K RON | 16,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 23,7 K RON | 46,3 K RON | 63,8 K RON | 58,3 K RON | 23,6 K RON | ▼ 59,6% |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 19,9 K RON | 41,5 K RON | 50,8 K RON | 45,8 K RON | 16,4 K RON | ▼ 64,3% |
| Total active | 7,5 K RON | 21,3 K RON | 41,9 K RON | 57,1 K RON | 49,2 K RON | 19,8 K RON | ▼ 59,8% |
| Capitaluri proprii | 6,4 K RON | 20,1 K RON | 41,7 K RON | 51,0 K RON | 46,0 K RON | 16,6 K RON | ▼ 63,9% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 166 RON | 6,1 K RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 6,82 | 18,67 | 252,29 | 9,41 | 15,43 | 6,19 | ▼ 59,9% |
| Marjă netă (%) | 62,08 | 83,84 | 89,56 | 79,61 | 78,55 | 69,40 | ▼ 11,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.