D.A.R. MADA DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 40817381
J40/3729/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40817381
Cod înmatriculare
J40/3729/2019
EUID
ROONRC.J40/3729/2019
Data înmatriculării
2019-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Pasărea în Văzduh, 4, C1-10, F, 93, 6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Pasărea în Văzduh
Număr:
4
Bloc:
C1-10
Scară:
F
Apartament:
93
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.136 RON | 183.136 RON | 85.853 RON | 93.637 RON | 97.283 RON | 160.728 RON | 73.571 RON | 87.157 RON | 93.837 RON | 68.132 RON | 0 RON | 14.693 RON | 0 RON | 1.241 RON | 1 |
| 2020 | 310.060 RON | 310.060 RON | 211.539 RON | 95.493 RON | 98.521 RON | 363.880 RON | 159.740 RON | 204.140 RON | 189.330 RON | 176.635 RON | 0 RON | 10.008 RON | 0 RON | 2.085 RON | 1 |
| 2021 | 244.903 RON | 255.368 RON | 224.344 RON | 25.816 RON | 31.024 RON | 288.105 RON | 107.310 RON | 180.795 RON | 154.145 RON | 135.946 RON | 0 RON | 9.471 RON | 0 RON | 1.986 RON | 1 |
| 2022 | 355.474 RON | 358.862 RON | 284.451 RON | 68.024 RON | 74.411 RON | 270.822 RON | 55.322 RON | 215.500 RON | 162.169 RON | 111.129 RON | 245 RON | 16.361 RON | 0 RON | 2.476 RON | 1 |
| 2023 | 359.754 RON | 394.628 RON | 419.160 RON | −28.478 RON | −24.532 RON | 97.845 RON | 11.858 RON | 85.987 RON | −28.238 RON | 126.178 RON | 245 RON | 23.477 RON | 0 RON | 95 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU GHEORGHE MĂNDALIN
administrator
Comuna Blejeşti, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−28.238 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−28.478 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
359,8 K RON
Rezultat Net 2023
−28,5 K RON
Total Active 2023
97,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,1 K RON | 310,1 K RON | 244,9 K RON | 355,5 K RON | 359,8 K RON |
| Venituri totale | 183,1 K RON | 310,1 K RON | 255,4 K RON | 358,9 K RON | 394,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,9 K RON | 211,5 K RON | 224,3 K RON | 284,5 K RON | 419,2 K RON |
| Rezultat net | 93,6 K RON | 95,5 K RON | 25,8 K RON | 68,0 K RON | −28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 410,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−28.238 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (12.1%)
Active circulante86,0 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri245 RON
Creanțe23,5 K RON
Numerar62,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.468,38 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,32 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,1 K RON | 160,7 K RON | 42,4% |
| 2020 | 176,6 K RON | 363,9 K RON | 48,5% |
| 2021 | 135,9 K RON | 288,1 K RON | 47,2% |
| 2022 | 111,1 K RON | 270,8 K RON | 41,0% |
| 2023 | 126,2 K RON | 97,8 K RON | 129,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,1 K RON | 310,1 K RON | 244,9 K RON | 355,5 K RON | 359,8 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 93,6 K RON | 95,5 K RON | 25,8 K RON | 68,0 K RON | −28,5 K RON | ▼ 141,9% |
| Total active | 160,7 K RON | 363,9 K RON | 288,1 K RON | 270,8 K RON | 97,8 K RON | ▼ 63,9% |
| Capitaluri proprii | 93,8 K RON | 189,3 K RON | 154,1 K RON | 162,2 K RON | −28,2 K RON | ▼ 117,4% |
| Datorii totale | 68,1 K RON | 176,6 K RON | 135,9 K RON | 111,1 K RON | 126,2 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,16 | 1,33 | 1,94 | 0,68 | ▼ 64,9% |
| Marjă netă (%) | 51,13 | 30,80 | 10,54 | 19,14 | -7,92 | ▼ 141,4% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 77 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 410,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.