DNEROS TRANSFER S.R.L.
CUI: 40817241
J40/3738/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40817241
Cod înmatriculare
J40/3738/2019
EUID
ROONRC.J40/3738/2019
Data înmatriculării
2019-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTIRBEI VODĂ, 114-116, 4, 1, cam. 2, in cladirea Domus
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞTIRBEI VODĂ
Număr:
114-116
Etaj:
4
Completare adresă:
cam. 2, in cladirea Domus
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.000 RON | 290.000 RON | 176.988 RON | 110.112 RON | 113.012 RON | 123.694 RON | 451 RON | 123.243 RON | 110.312 RON | 13.382 RON | 0 RON | 100.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 350.000 RON | 350.000 RON | 173.822 RON | 172.928 RON | 176.178 RON | 296.576 RON | 90 RON | 296.486 RON | 283.240 RON | 13.336 RON | 0 RON | 33.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 300.000 RON | 300.000 RON | 147.423 RON | 149.577 RON | 152.577 RON | 448.771 RON | 0 RON | 448.771 RON | 432.817 RON | 15.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 700.000 RON | 700.000 RON | 154.491 RON | 538.649 RON | 545.509 RON | 1.068.891 RON | 0 RON | 1.068.891 RON | 538.889 RON | 530.002 RON | 0 RON | 1.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.300.000 RON | 2.300.001 RON | 144.117 RON | 2.136.334 RON | 2.155.884 RON | 3.260.579 RON | 0 RON | 3.260.579 RON | 2.675.223 RON | 585.356 RON | 0 RON | 953.365 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 200.000 RON | 294.649 RON | 184.883 RON | 93.474 RON | 109.766 RON | 3.093.488 RON | 0 RON | 3.093.488 RON | 632.363 RON | 2.461.125 RON | 0 RON | 238.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 28.956 RON | 184.669 RON | −155.713 RON | −155.713 RON | 308.954 RON | 0 RON | 308.954 RON | −155.473 RON | 464.427 RON | 0 RON | 241.542 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMANOV GHENADIE
administrator
CHISINAU, Moldova
TEODORESCU ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−155.473 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−155.713 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−155,7 K RON
Total Active 2025
309,0 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,0 K RON | 350,0 K RON | 300,0 K RON | 700,0 K RON | 2,30 M RON | 200,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 290,0 K RON | 350,0 K RON | 300,0 K RON | 700,0 K RON | 2,30 M RON | 294,6 K RON | 29,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,0 K RON | 173,8 K RON | 147,4 K RON | 154,5 K RON | 144,1 K RON | 184,9 K RON | 184,7 K RON |
| Rezultat net | 110,1 K RON | 172,9 K RON | 149,6 K RON | 538,6 K RON | 2,14 M RON | 93,5 K RON | −155,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 710,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−155.473 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante309,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe241,5 K RON
Numerar67,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-50,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,4 K RON | 123,7 K RON | 10,8% |
| 2020 | 13,3 K RON | 296,6 K RON | 4,5% |
| 2021 | 16,0 K RON | 448,8 K RON | 3,6% |
| 2022 | 530,0 K RON | 1,07 M RON | 49,6% |
| 2023 | 585,4 K RON | 3,26 M RON | 18,0% |
| 2024 | 2,46 M RON | 3,09 M RON | 79,6% |
| 2025 | 464,4 K RON | 309,0 K RON | 150,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,0 K RON | 350,0 K RON | 300,0 K RON | 700,0 K RON | 2,30 M RON | 200,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 110,1 K RON | 172,9 K RON | 149,6 K RON | 538,6 K RON | 2,14 M RON | 93,5 K RON | −155,7 K RON | ▼ 266,6% |
| Total active | 123,7 K RON | 296,6 K RON | 448,8 K RON | 1,07 M RON | 3,26 M RON | 3,09 M RON | 309,0 K RON | ▼ 90,0% |
| Capitaluri proprii | 110,3 K RON | 283,2 K RON | 432,8 K RON | 538,9 K RON | 2,68 M RON | 632,4 K RON | −155,5 K RON | ▼ 124,6% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 13,3 K RON | 16,0 K RON | 530,0 K RON | 585,4 K RON | 2,46 M RON | 464,4 K RON | ▼ 81,1% |
| Lichiditate curentă | 9,21 | 22,23 | 28,13 | 2,02 | 5,57 | 1,26 | 0,67 | ▼ 47,1% |
| Marjă netă (%) | 37,97 | 49,41 | 49,86 | 76,95 | 92,88 | 46,74 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 100 | 60 | 20 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 710,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.