1722 DSGN HUB S.R.L.
CUI: 37247850
J40/3757/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37247850
Cod înmatriculare
J40/3757/2017
EUID
ROONRC.J40/3757/2017
Data înmatriculării
2017-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEN. GHEORGHE MANU, 14, 1, 5, 10446, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GEN. GHEORGHE MANU
Număr:
14
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
10446
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.613 RON | 78.613 RON | 71.816 RON | 6.011 RON | 6.797 RON | 74.028 RON | 3.000 RON | 71.028 RON | 19.270 RON | 54.999 RON | 0 RON | 20.854 RON | 0 RON | 241 RON | 3 |
| 2020 | 652.946 RON | 652.946 RON | 538.693 RON | 107.219 RON | 114.253 RON | 341.606 RON | 3.000 RON | 338.606 RON | 126.489 RON | 217.309 RON | 0 RON | 241.943 RON | 0 RON | 2.192 RON | 7 |
| 2021 | 510.591 RON | 510.592 RON | 638.519 RON | −133.033 RON | −127.927 RON | 111.353 RON | 15.703 RON | 95.650 RON | −6.544 RON | 126.659 RON | 0 RON | 51.640 RON | 0 RON | 8.762 RON | 9 |
| 2022 | 985.473 RON | 985.473 RON | 875.136 RON | 100.679 RON | 110.337 RON | 256.377 RON | 9.624 RON | 246.753 RON | 94.135 RON | 182.866 RON | 0 RON | 169.114 RON | 0 RON | 20.624 RON | 9 |
| 2023 | 1.227.179 RON | 1.227.179 RON | 1.121.522 RON | 95.227 RON | 105.657 RON | 330.789 RON | 3.546 RON | 327.243 RON | 189.362 RON | 151.808 RON | 0 RON | 194.240 RON | 0 RON | 10.381 RON | 12 |
| 2024 | 1.363.296 RON | 1.363.296 RON | 1.503.892 RON | −173.271 RON | −140.596 RON | 795.791 RON | 18.760 RON | 777.031 RON | 5.221 RON | 791.003 RON | 0 RON | 731.050 RON | 0 RON | 433 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIFAN COSTEL
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−173.271 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
−173,3 K RON
Total Active 2024
795,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 652,9 K RON | 510,6 K RON | 985,5 K RON | 1,23 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 78,6 K RON | 652,9 K RON | 510,6 K RON | 985,5 K RON | 1,23 M RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 71,8 K RON | 538,7 K RON | 638,5 K RON | 875,1 K RON | 1,12 M RON | 1,50 M RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 107,2 K RON | −133,0 K RON | 100,7 K RON | 95,2 K RON | −173,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,8 K RON (2.4%)
Active circulante777,0 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe731,1 K RON
Numerar46,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,0 K RON | 74,0 K RON | 74,3% |
| 2020 | 217,3 K RON | 341,6 K RON | 63,6% |
| 2021 | 126,7 K RON | 111,4 K RON | 113,8% |
| 2022 | 182,9 K RON | 256,4 K RON | 71,3% |
| 2023 | 151,8 K RON | 330,8 K RON | 45,9% |
| 2024 | 791,0 K RON | 795,8 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 652,9 K RON | 510,6 K RON | 985,5 K RON | 1,23 M RON | 1,36 M RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 107,2 K RON | −133,0 K RON | 100,7 K RON | 95,2 K RON | −173,3 K RON | ▼ 282,0% |
| Total active | 74,0 K RON | 341,6 K RON | 111,4 K RON | 256,4 K RON | 330,8 K RON | 795,8 K RON | ▲ 140,6% |
| Capitaluri proprii | 19,3 K RON | 126,5 K RON | −6,5 K RON | 94,1 K RON | 189,4 K RON | 5,2 K RON | ▼ 97,2% |
| Datorii totale | 55,0 K RON | 217,3 K RON | 126,7 K RON | 182,9 K RON | 151,8 K RON | 791,0 K RON | ▲ 421,1% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,56 | 0,76 | 1,35 | 2,16 | 0,98 | ▼ 54,4% |
| Marjă netă (%) | 7,65 | 16,42 | -26,05 | 10,22 | 7,76 | -12,71 | ▼ 263,8% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 17 | 85 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.