PALIMPSEST SRL
CUI: 15283436
J40/3769/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15283436
Cod înmatriculare
J40/3769/2003
EUID
ROONRC.J40/3769/2003
Data înmatriculării
2003-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Theodor Speranţia, 137, 84, A, 5, 22, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Theodor Speranţia
Număr:
137
Bloc:
84
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
22
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.138 RON | 12.139 RON | 34.713 RON | −22.695 RON | −22.574 RON | 111.192 RON | 0 RON | 111.192 RON | −85.629 RON | 196.821 RON | 84.675 RON | 23.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.099 RON | 27.100 RON | 40.877 RON | −14.047 RON | −13.777 RON | 113.207 RON | 0 RON | 113.207 RON | −99.676 RON | 212.883 RON | 84.676 RON | 23.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.291 RON | 19.292 RON | 45.443 RON | −26.345 RON | −26.151 RON | 111.505 RON | 0 RON | 111.505 RON | −147.319 RON | 262.474 RON | 84.675 RON | 22.611 RON | 0 RON | 3.650 RON | 1 |
| 2023 | 16.215 RON | 20.418 RON | 55.202 RON | −34.988 RON | −34.784 RON | 103.711 RON | 0 RON | 103.711 RON | −182.307 RON | 286.018 RON | 84.809 RON | 16.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.244 RON | 30.292 RON | 58.368 RON | −28.359 RON | −28.076 RON | 87.515 RON | 0 RON | 87.515 RON | −210.665 RON | 298.180 RON | 67.865 RON | 15.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 19.648 RON | 19.651 RON | 59.445 RON | −39.990 RON | −39.794 RON | 86.583 RON | 0 RON | 86.583 RON | −250.656 RON | 337.239 RON | 67.865 RON | 13.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCORA DANIELA
administrator
Com.Cogealac,Constanţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−250.656 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.990 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 389.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,6 K RON
Rezultat Net 2025
−40,0 K RON
Total Active 2025
86,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 27,1 K RON | 0 RON | 19,3 K RON | 16,2 K RON | 28,2 K RON | 19,6 K RON |
| Venituri totale | 12,1 K RON | 27,1 K RON | 0 RON | 19,3 K RON | 20,4 K RON | 30,3 K RON | 19,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,7 K RON | 40,9 K RON | 0 RON | 45,4 K RON | 55,2 K RON | 58,4 K RON | 59,4 K RON |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −14,0 K RON | 0 RON | −26,3 K RON | −35,0 K RON | −28,4 K RON | −40,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−250.656 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,9 K RON
Creanțe13,8 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.261 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 256 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-202,5%
Marjă netă
-203,5%
ROA
-46,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,8 K RON | 111,2 K RON | 177,0% |
| 2020 | 212,9 K RON | 113,2 K RON | 188,1% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 262,5 K RON | 111,5 K RON | 235,4% |
| 2023 | 286,0 K RON | 103,7 K RON | 275,8% |
| 2024 | 298,2 K RON | 87,5 K RON | 340,7% |
| 2025 | 337,2 K RON | 86,6 K RON | 389,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 27,1 K RON | 0 RON | 19,3 K RON | 16,2 K RON | 28,2 K RON | 19,6 K RON | ▼ 30,4% |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −14,0 K RON | 0 RON | −26,3 K RON | −35,0 K RON | −28,4 K RON | −40,0 K RON | ▼ 41,0% |
| Total active | 111,2 K RON | 113,2 K RON | 0 RON | 111,5 K RON | 103,7 K RON | 87,5 K RON | 86,6 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −85,6 K RON | −99,7 K RON | 0 RON | −147,3 K RON | −182,3 K RON | −210,7 K RON | −250,7 K RON | ▼ 19,0% |
| Datorii totale | 196,8 K RON | 212,9 K RON | 0 RON | 262,5 K RON | 286,0 K RON | 298,2 K RON | 337,2 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,53 | – | 0,42 | 0,36 | 0,29 | 0,26 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | -186,97 | -51,84 | – | -136,57 | -215,78 | -100,41 | -203,53 | ▼ 102,7% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 27 | 12 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 389.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.